صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۹۱ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۷ | ۱۵,۹۱۸ | ۳۶.۴۳ % | ۲۵,۷۳۷ | ۵۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶ | ۰.۰۴ % | ۲,۰۲۸ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۲ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۶ | ۱۶,۰۹۵ | ۳۶.۶۹ % | ۲۵,۷۸۹ | ۵۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶ | ۰.۰۴ % | ۱,۹۶۹ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۳ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۵ | ۱۶,۰۹۵ | ۳۶.۶۹ % | ۲۵,۷۸۹ | ۵۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶ | ۰.۰۴ % | ۱,۹۶۸ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۴ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۴ | ۱۶,۰۹۵ | ۳۶.۶۹ % | ۲۵,۷۸۹ | ۵۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶ | ۰.۰۴ % | ۱,۹۶۷ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۵ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ | ۱۵,۸۵۰ | ۳۶.۵۲ % | ۲۵,۵۶۴ | ۵۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶ | ۰.۰۴ % | ۱,۹۶۷ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۶ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۲ | ۱۵,۸۷۶ | ۳۶.۶۲ % | ۲۵,۴۵۲ | ۵۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶ | ۰.۰۴ % | ۲,۰۰۴ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۷ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ | ۱۵,۶۹۷ | ۳۶.۰۹ % | ۲۵,۶۵۰ | ۵۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶ | ۰.۰۴ % | ۲,۱۲۶ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۸ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ | ۱۵,۶۹۶ | ۳۵.۸۳ % | ۲۶,۱۸۸ | ۵۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶ | ۰.۰۴ % | ۱,۹۰۵ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۹ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۹ | ۱۵,۳۹۳ | ۳۵.۳۹ % | ۲۶,۱۵۱ | ۶۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶ | ۰.۰۴ % | ۱,۹۳۱ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۰ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۸ | ۱۵,۳۹۳ | ۳۵.۳۹ % | ۲۶,۱۵۱ | ۶۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶ | ۰.۰۴ % | ۱,۹۳۰ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % |