صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۲۱ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۸ | ۱۴,۸۴۸ | ۲۹.۹۸ % | ۳۰,۰۵۹ | ۶۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۲ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۲ | ۰.۷۷ % | ۱,۴۴۲ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۲ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ | ۱۴,۸۴۸ | ۲۹.۹۸ % | ۳۰,۰۷۹ | ۶۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۲ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۲ | ۰.۷۷ % | ۱,۴۲۴ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۳ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ | ۱۴,۶۱۸ | ۲۹.۵۵ % | ۳۰,۲۸۶ | ۶۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۰ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۲ | ۰.۷۷ % | ۱,۳۸۶ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۴ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ | ۱۴,۴۶۹ | ۲۹.۶۵ % | ۲۹,۷۷۰ | ۶۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۹ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰ | ۰.۰۲ % | ۱,۷۵۷ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۵ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ | ۱۴,۴۳۲ | ۲۹.۶۸ % | ۲۹,۵۸۴ | ۶۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۰ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰ | ۰.۰۲ % | ۱,۸۰۲ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۶ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ | ۱۴,۷۲۲ | ۲۹.۸۲ % | ۳۰,۱۹۸ | ۶۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۶ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰ | ۰.۰۲ % | ۱,۶۵۲ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۷ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۲ | ۱۴,۶۹۱ | ۲۹.۵۶ % | ۳۰,۶۰۹ | ۶۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۳ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰ | ۰.۰۲ % | ۱,۶۰۱ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۸ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۱ | ۱۴,۶۹۱ | ۲۹.۵۶ % | ۳۰,۶۰۹ | ۶۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۳ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰ | ۰.۰۲ % | ۱,۶۰۱ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۹ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ | ۱۴,۶۹۱ | ۲۹.۵۶ % | ۳۰,۶۰۹ | ۶۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۳ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰ | ۰.۰۲ % | ۱,۶۰۱ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۰ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ | ۱۵,۳۹۶ | ۲۸.۸۷ % | ۲۹,۷۸۱ | ۵۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۱۶ | ۱۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰ | ۰.۰۲ % | ۸۲۷ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |