صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۷۳,۶۲۳	۳۲.۳۱ %	۱۲۶,۶۵۵	۵۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۳	۰.۹۵ %	۶,۹۱۲	۳.۰۳ %	۱۸,۵۳۷	۸.۱۳ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۷۵,۳۶۵	۳۲.۴۵ %	۱۲۹,۷۴۲	۵۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۳	۰.۹۳ %	۵,۸۶۷	۲.۵۳ %	۱۹,۰۹۶	۸.۲۲ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۷۵,۲۰۳	۳۲.۴۸ %	۱۲۹,۵۹۶	۵۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۳	۰.۹۳ %	۵,۸۸۰	۲.۵۴ %	۱۸,۷۲۴	۸.۰۹ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۷۴,۲۶۰	۳۲.۵۲ %	۱۲۷,۷۷۲	۵۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۱	۰.۸۹ %	۶,۰۳۵	۲.۶۴ %	۱۸,۲۸۸	۸.۰۱ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۷۴,۲۶۰	۳۲.۵۱ %	۱۲۷,۷۷۲	۵۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۱	۰.۸۹ %	۶,۰۴۷	۲.۶۵ %	۱۸,۲۸۸	۸.۰۱ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۷۴,۲۶۰	۳۲.۵۱ %	۱۲۷,۷۷۲	۵۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۱	۰.۸۸ %	۶,۰۶۰	۲.۶۵ %	۱۸,۲۸۸	۸.۰۱ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۷۴,۰۹۹	۳۲.۶۶ %	۱۲۶,۷۱۷	۵۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۱	۰.۸۹ %	۵,۸۲۲	۲.۵۷ %	۱۸,۲۰۶	۸.۰۳ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۷۵,۵۶۲	۳۲.۵۱ %	۱۲۹,۰۵۳	۵۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۳۹	۱.۳۹ %	۵,۸۳۵	۲.۵۱ %	۱۸,۷۲۰	۸.۰۶ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۷۵,۱۴۴	۳۲.۲۸ %	۱۲۹,۶۹۰	۵۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۳۹	۱.۳۹ %	۵,۸۴۸	۲.۵۱ %	۱۸,۸۷۲	۸.۱۱ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۷۵,۵۲۶	۳۲.۰۹ %	۱۳۱,۴۸۶	۵۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۳۹	۱.۳۸ %	۵,۸۶۱	۲.۴۹ %	۱۹,۲۱۴	۸.۱۶ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...331 »

ترکیب دارایی‌های روزانه