صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۵۹,۹۴۶ | ۲۳.۴۴ % | ۱۷۷,۴۹۷ | ۶۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۲۶ | ۱.۶۵ % | ۹,۰۶۹ | ۳.۵۵ % | ۴,۹۵۶ | ۱.۹۴ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۶۰,۳۱۰ | ۲۳.۷۱ % | ۱۸۰,۷۴۹ | ۷۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۲۶ | ۱.۶۶ % | ۹,۰۷۵ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۶۰,۳۱۰ | ۲۳.۷۱ % | ۱۸۰,۷۴۹ | ۷۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۲۶ | ۱.۶۶ % | ۹,۰۸۱ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۶۰,۳۱۰ | ۲۳.۷۱ % | ۱۸۰,۷۴۹ | ۷۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۲۶ | ۱.۶۶ % | ۹,۰۸۶ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۵۷,۶۱۳ | ۲۳.۱۶ % | ۱۷۷,۲۲۰ | ۷۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۴ | ۰.۴۹ % | ۱۲,۶۹۹ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۵۸,۲۵۸ | ۲۳.۵۳ % | ۱۷۸,۱۰۲ | ۷۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۴ | ۰.۴۹ % | ۱۰,۰۳۸ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۵۷,۲۰۸ | ۲۳.۲۹ % | ۱۷۴,۶۹۹ | ۷۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۰ | ۱.۴۷ % | ۱۰,۰۶۳ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۵۵,۴۴۸ | ۲۳.۳۵ % | ۱۷۲,۰۳۷ | ۷۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۷ | ۰.۴۱ % | ۹,۰۱۶ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۵۴,۳۳۸ | ۲۳.۲۹ % | ۱۶۹,۳۵۸ | ۷۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴ | ۰.۰۴ % | ۹,۵۱۸ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۵۴,۳۳۸ | ۲۳.۲۹ % | ۱۶۹,۳۵۸ | ۷۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴ | ۰.۰۴ % | ۹,۵۲۴ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % |