صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۶۱,۱۵۴ | ۲۶.۹۵ % | ۱۴۷,۵۱۳ | ۶۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۴ | ۰.۴۷ % | ۹,۵۳۰ | ۴.۲ % | ۷,۶۹۵ | ۳.۳۹ % |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۶۲,۳۳۱ | ۲۷.۱۲ % | ۱۴۹,۰۸۹ | ۶۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۵ | ۰.۴۶ % | ۹,۵۳۶ | ۴.۱۵ % | ۷,۸۰۷ | ۳.۴ % |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۶۲,۴۰۳ | ۲۶.۶ % | ۱۵۳,۴۲۶ | ۶۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۹ | ۰.۴۶ % | ۹,۶۳۹ | ۴.۱۱ % | ۸,۰۷۴ | ۳.۴۴ % |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۶۲,۴۰۳ | ۲۶.۶ % | ۱۵۳,۴۲۶ | ۶۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۹ | ۰.۴۶ % | ۹,۶۴۶ | ۴.۱۱ % | ۸,۰۷۴ | ۳.۴۴ % |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۶۲,۴۰۳ | ۲۶.۵۹ % | ۱۵۳,۴۲۶ | ۶۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۹ | ۰.۴۶ % | ۹,۶۵۳ | ۴.۱۱ % | ۸,۰۷۴ | ۳.۴۴ % |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۶۲,۴۰۳ | ۲۶.۵۹ % | ۱۵۳,۴۲۶ | ۶۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۹ | ۰.۴۶ % | ۹,۶۶۱ | ۴.۱۲ % | ۸,۰۷۴ | ۳.۴۴ % |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۶۲,۴۰۳ | ۲۶.۵۹ % | ۱۵۳,۴۲۶ | ۶۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۹ | ۰.۴۶ % | ۹,۶۶۸ | ۴.۱۲ % | ۸,۰۷۴ | ۳.۴۴ % |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۶۲,۴۰۳ | ۲۶.۵۹ % | ۱۵۳,۴۲۶ | ۶۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۹ | ۰.۴۶ % | ۹,۶۷۵ | ۴.۱۲ % | ۸,۰۷۴ | ۳.۴۴ % |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۶۱,۴۰۸ | ۲۶.۵۳ % | ۱۳۷,۹۰۲ | ۵۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۹ | ۰.۴۷ % | ۲۳,۲۰۲ | ۱۰.۰۲ % | ۷,۸۷۴ | ۳.۴ % |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۶۶,۶۵۰ | ۲۸.۷۸ % | ۱۳۱,۱۷۱ | ۵۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۳ | ۰.۴۲ % | ۱۴,۱۶۳ | ۶.۱۲ % | ۱۸,۶۶۸ | ۸.۰۶ % |