صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۶۱,۹۳۵ | ۲۳.۲۵ % | ۱۷۰,۴۴۶ | ۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۰ | ۰.۴۱ % | ۱۴,۳۷۱ | ۵.۴ % | ۱۸,۴۹۸ | ۶.۹۵ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۶۱,۷۰۳ | ۲۳.۰۱ % | ۱۷۱,۲۲۵ | ۶۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۰ | ۰.۷۹ % | ۱۴,۳۷۶ | ۵.۳۶ % | ۱۸,۷۰۹ | ۶.۹۸ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۶۲,۴۹۹ | ۲۳.۱۳ % | ۱۷۲,۳۱۸ | ۶۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۰ | ۰.۷۹ % | ۱۴,۳۸۰ | ۵.۳۲ % | ۱۸,۸۲۶ | ۶.۹۷ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۶۱,۰۲۲ | ۲۲.۸۵ % | ۱۶۹,۹۴۰ | ۶۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۹ | ۱.۱۹ % | ۱۴,۳۸۴ | ۵.۳۹ % | ۱۸,۵۰۵ | ۶.۹۳ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۶۰,۲۶۰ | ۲۲.۹۲ % | ۱۶۶,۴۴۴ | ۶۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۹ | ۱.۲۱ % | ۱۴,۳۸۹ | ۵.۴۷ % | ۱۸,۶۸۸ | ۷.۱۱ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۶۰,۲۶۰ | ۲۲.۹۲ % | ۱۶۶,۴۴۴ | ۶۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۹ | ۱.۲۱ % | ۱۴,۳۹۳ | ۵.۴۷ % | ۱۸,۶۸۸ | ۷.۱۱ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۶۰,۲۶۰ | ۲۲.۹۲ % | ۱۶۶,۴۴۴ | ۶۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۹ | ۱.۲۱ % | ۱۴,۳۹۷ | ۵.۴۸ % | ۱۸,۶۸۸ | ۷.۱۱ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۶۱,۶۳۸ | ۲۳.۰۴ % | ۱۶۹,۱۹۸ | ۶۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۶۴ | ۱.۱۱ % | ۱۴,۶۰۷ | ۵.۴۶ % | ۱۹,۱۵۲ | ۷.۱۶ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۶۲,۷۹۹ | ۲۳.۰۶ % | ۱۷۱,۸۸۲ | ۶۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۱ | ۰.۶۹ % | ۱۶,۱۱۸ | ۵.۹۲ % | ۱۹,۶۵۶ | ۷.۲۲ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۶۴,۱۰۲ | ۲۳.۰۸ % | ۱۷۵,۱۶۴ | ۶۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۳ | ۱.۰۳ % | ۱۶,۰۲۲ | ۵.۷۷ % | ۱۹,۶۴۴ | ۷.۰۷ % |