صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۵۵,۰۵۳ | ۲۳.۲۱ % | ۱۳۹,۱۳۳ | ۵۸.۶۵ % | ۲۵۸ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۵۱ | ۱.۵ % | ۲۶,۴۱۷ | ۱۱.۱۴ % | ۱۲,۷۹۵ | ۵.۳۹ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۵۵,۰۵۳ | ۲۳.۲۱ % | ۱۳۹,۱۳۳ | ۵۸.۶۵ % | ۲۵۸ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۵۱ | ۱.۵ % | ۲۶,۴۲۱ | ۱۱.۱۴ % | ۱۲,۷۹۵ | ۵.۳۹ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۵۵,۸۰۷ | ۲۳.۲۱ % | ۱۴۱,۴۸۹ | ۵۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۹ | ۱.۰۷ % | ۲۷,۶۵۵ | ۱۱.۵ % | ۱۲,۸۹۵ | ۵.۳۶ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۵۷,۱۲۰ | ۲۳.۴۵ % | ۱۴۴,۳۳۳ | ۵۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۷۴ | ۱.۵۵ % | ۲۲,۸۳۳ | ۹.۳۷ % | ۱۵,۵۲۳ | ۶.۳۷ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۵۸,۶۳۸ | ۲۳.۸۳ % | ۱۴۶,۶۴۸ | ۵۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۷۴ | ۱.۵۳ % | ۲۱,۸۶۶ | ۸.۸۹ % | ۱۵,۱۱۶ | ۶.۱۴ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۶۰,۳۴۵ | ۲۵.۰۲ % | ۱۴۸,۴۹۲ | ۶۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۷۴ | ۱.۵۶ % | ۱۳,۹۵۰ | ۵.۷۸ % | ۱۴,۶۷۲ | ۶.۰۸ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۶۰,۱۹۶ | ۲۵.۰۱ % | ۱۴۸,۲۵۱ | ۶۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۷۴ | ۱.۵۷ % | ۱۳,۹۵۴ | ۵.۸ % | ۱۴,۵۴۷ | ۶.۰۴ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۶۰,۱۹۶ | ۲۵.۰۱ % | ۱۴۸,۲۵۱ | ۶۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۷۴ | ۱.۵۷ % | ۱۳,۹۵۹ | ۵.۸ % | ۱۴,۵۴۷ | ۶.۰۴ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۶۰,۱۹۶ | ۲۵.۰۱ % | ۱۴۸,۲۵۱ | ۶۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۷۴ | ۱.۵۷ % | ۱۳,۹۶۳ | ۵.۸ % | ۱۴,۵۴۷ | ۶.۰۴ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۶۰,۱۹۶ | ۲۵.۰۱ % | ۱۴۸,۲۵۱ | ۶۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۷۴ | ۱.۵۷ % | ۱۳,۹۶۷ | ۵.۸ % | ۱۴,۵۴۷ | ۶.۰۴ % |