صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۶۰,۶۱۴	۲۲.۲ %	۱۴۸,۶۵۵	۵۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱	۰.۱۴ %	۴۸,۹۶۰	۱۷.۹۳ %	۱۴,۴۸۸	۵.۳۱ %
۴۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۵۹,۶۴۹	۲۲.۰۴ %	۱۴۵,۸۸۶	۵۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۵	۰.۴۴ %	۴۹,۷۳۶	۱۸.۳۸ %	۱۴,۱۵۳	۵.۲۳ %
۴۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۶۰,۹۰۶	۲۲.۹۳ %	۱۶۹,۲۳۶	۶۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۰.۲ %	۱۶,۹۳۸	۶.۳۸ %	۱۸,۰۲۵	۶.۷۹ %
۴۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۶۱,۲۶۱	۲۲.۸۶ %	۱۷۱,۴۹۵	۶۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۰.۱۹ %	۱۶,۱۷۱	۶.۰۴ %	۱۸,۵۰۱	۶.۹ %
۴۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۶۱,۲۶۱	۲۲.۸۶ %	۱۷۱,۴۹۵	۶۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۰.۱۹ %	۱۶,۱۷۵	۶.۰۴ %	۱۸,۵۰۱	۶.۹ %
۴۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۶۱,۲۶۱	۲۲.۸۶ %	۱۷۱,۴۹۵	۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۰.۱۹ %	۱۶,۱۷۹	۶.۰۴ %	۱۸,۵۰۱	۶.۹ %
۴۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۶۱,۷۸۷	۲۳.۳۸ %	۱۶۹,۶۵۹	۶۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۰.۲ %	۱۴,۳۱۳	۵.۴۲ %	۱۸,۰۱۹	۶.۸۲ %
۴۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۶۰,۷۳۵	۲۳.۳۶ %	۱۶۵,۸۸۷	۶۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳	۰.۱۷ %	۱۵,۴۰۲	۵.۹۲ %	۱۷,۵۱۱	۶.۷۴ %
۴۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۶۰,۷۳۵	۲۳.۳۶ %	۱۶۵,۸۸۷	۶۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳	۰.۱۷ %	۱۵,۴۰۶	۵.۹۳ %	۱۷,۵۱۱	۶.۷۴ %
۵۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۵۹,۹۱۳	۲۳.۳۷ %	۱۶۲,۵۱۵	۶۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۸	۰.۳۵ %	۱۵,۹۷۵	۶.۲۳ %	۱۷,۰۹۹	۶.۶۷ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...327 »

ترکیب دارایی‌های روزانه