صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۵۳,۸۴۸ | ۲۳.۵۶ % | ۱۱۴,۳۶۴ | ۵۰.۰۲ % | ۲۹۱ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۰۰ | ۹.۴۵ % | ۲۵,۹۳۳ | ۱۱.۳۴ % | ۱۲,۵۵۹ | ۵.۴۹ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۵۳,۱۸۴ | ۲۳.۶ % | ۱۱۵,۰۸۲ | ۵۱.۰۶ % | ۳۰۱ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۷۰ | ۸.۳۳ % | ۲۵,۷۷۹ | ۱۱.۴۴ % | ۱۲,۲۵۹ | ۵.۴۴ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۵۳,۴۷۳ | ۲۳.۸۷ % | ۱۲۰,۵۹۸ | ۵۳.۸۴ % | ۲۹۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۹۱ | ۵.۸۴ % | ۲۴,۵۵۲ | ۱۰.۹۶ % | ۱۱,۹۸۷ | ۵.۳۵ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۵۳,۴۷۳ | ۲۳.۸۷ % | ۱۲۰,۵۹۸ | ۵۳.۸۴ % | ۲۹۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۹۱ | ۵.۸۴ % | ۲۴,۵۵۷ | ۱۰.۹۶ % | ۱۱,۹۸۷ | ۵.۳۵ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۵۳,۴۷۳ | ۲۳.۸۷ % | ۱۲۰,۵۹۸ | ۵۳.۸۴ % | ۲۹۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۹۱ | ۵.۸۴ % | ۲۴,۵۶۱ | ۱۰.۹۶ % | ۱۱,۹۸۷ | ۵.۳۵ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۵۳,۸۰۱ | ۲۳.۸۸ % | ۱۲۴,۲۷۹ | ۵۵.۱۶ % | ۲۸۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۲۰ | ۳.۵۶ % | ۲۶,۸۰۷ | ۱۱.۹ % | ۱۲,۱۱۶ | ۵.۳۸ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۵۴,۴۴۰ | ۲۳.۳۵ % | ۱۳۲,۱۷۲ | ۵۶.۷ % | ۲۷۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۳۱ | ۶.۴۵ % | ۱۸,۶۸۰ | ۸.۰۱ % | ۱۲,۵۲۹ | ۵.۳۷ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۵۴,۲۰۵ | ۲۳.۳۹ % | ۱۲۹,۲۶۷ | ۵۵.۷۸ % | ۲۷۷ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۶۲ | ۶.۷۲ % | ۲۰,۲۰۸ | ۸.۷۲ % | ۱۲,۲۱۱ | ۵.۲۷ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۵۴,۲۷۰ | ۲۳.۳۲ % | ۱۳۶,۴۸۸ | ۵۸.۶۴ % | ۲۷۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۲۰ | ۳.۳۶ % | ۲۱,۳۵۹ | ۹.۱۸ % | ۱۲,۵۳۸ | ۵.۳۹ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۵۵,۰۵۳ | ۲۳.۲۱ % | ۱۳۹,۱۳۳ | ۵۸.۶۵ % | ۲۵۸ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۵۱ | ۱.۵ % | ۲۶,۴۱۲ | ۱۱.۱۴ % | ۱۲,۷۹۵ | ۵.۳۹ % |