صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ | ۲۱۰,۹۲۸ | ۴۸.۷۴ % | ۱۹۵,۲۷۷ | ۴۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۹۷ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۹۵ | ۰.۷۶ % | ۱۶,۴۵۶ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ | ۲۱۰,۵۲۸ | ۴۸.۳۲ % | ۱۹۸,۰۴۹ | ۴۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۹۵ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۳۴ | ۰.۸۸ % | ۱۶,۴۶۰ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | ۲۱۰,۵۲۸ | ۴۸.۳۲ % | ۱۹۸,۰۴۹ | ۴۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۹۲ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۳۴ | ۰.۸۸ % | ۱۶,۴۶۳ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ | ۲۱۰,۶۸۰ | ۴۸.۲۲ % | ۱۹۹,۰۵۷ | ۴۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۸۴ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۶۹ | ۰.۹۱ % | ۱۶,۴۶۷ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ | ۲۱۰,۶۸۰ | ۴۸.۲۲ % | ۱۹۹,۰۵۷ | ۴۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۸۱ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۶۹ | ۰.۹۱ % | ۱۶,۴۷۰ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | ۲۱۰,۶۸۰ | ۴۸.۲۱ % | ۱۹۹,۰۵۷ | ۴۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۷۸ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۶۹ | ۰.۹۱ % | ۱۶,۴۷۴ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ۲۱۱,۳۶۵ | ۴۸.۰۹ % | ۲۰۰,۵۵۳ | ۴۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۸۱ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۷۷ | ۱ % | ۱۶,۴۷۸ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۲۱۳,۴۶۵ | ۴۷.۱۵ % | ۲۰۰,۷۵۶ | ۴۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۷۸ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۴۸ | ۳.۳۷ % | ۱۶,۴۸۱ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | ۲۱۳,۸۷۹ | ۴۶.۵۸ % | ۱۹۹,۸۷۳ | ۴۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۷۴ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۰۸ | ۴.۲۵ % | ۱۹,۰۸۹ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ | ۲۱۵,۱۸۰ | ۴۶.۹۳ % | ۱۹۸,۰۱۰ | ۴۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۷۱ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۰۸ | ۴.۲۵ % | ۱۹,۰۸۱ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % |