صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۱۱۱,۳۸۶	۳۵.۹۳ %	۱۳۴,۵۰۵	۴۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۳۴	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۳,۴۹۴	۱.۱۳ %	۴۰,۶۹۴	۱۳.۱۳ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۱۱۱,۳۸۶	۳۵.۹۳ %	۱۳۴,۵۰۵	۴۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۳۴	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۳,۴۹۴	۱.۱۳ %	۴۰,۷۰۱	۱۳.۱۳ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۱۱,۳۸۶	۳۵.۹۳ %	۱۳۴,۵۰۵	۴۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۳۴	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۳,۴۹۴	۱.۱۳ %	۴۰,۷۰۷	۱۳.۱۳ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۱۱۰,۳۱۸	۳۵.۲۳ %	۱۷۲,۳۰۱	۵۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۹۴	۱.۱۲ %	۲۷,۰۳۳	۸.۶۳ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۰۵,۴۳۵	۳۴.۰۵ %	۱۸۹,۲۷۹	۶۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۶۴	۰.۷۶ %	۱۲,۵۴۶	۴.۰۵ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۱۰۴,۷۰۴	۳۴.۲۶ %	۱۸۴,۸۵۸	۶۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۴۱	۱.۲۹ %	۱۲,۱۴۲	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۱۰۱,۸۴۴	۳۳.۴۸ %	۱۸۹,۴۸۲	۶۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۲۹	۱.۸۵ %	۷,۲۳۴	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۱۰۰,۱۶۰	۳۴.۰۲ %	۱۷۴,۳۴۴	۵۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۲۹	۱.۹۱ %	۱۴,۲۶۸	۴.۸۵ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۱۰۰,۱۶۰	۳۴.۰۲ %	۱۷۴,۳۴۴	۵۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۲۹	۱.۹۱ %	۱۴,۲۷۴	۴.۸۵ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۱۰۰,۱۶۰	۳۴.۰۲ %	۱۷۴,۳۴۴	۵۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۲۹	۱.۹۱ %	۱۴,۲۸۰	۴.۸۵ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...327 »

ترکیب دارایی‌های روزانه