صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۹۴,۷۹۰	۳۱.۰۱ %	۱۸۵,۶۵۳	۶۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۴۴	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۳,۳۱۱	۱.۰۸ %	۱۲,۰۴۳	۳.۹۴ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۹۲,۶۹۳	۲۹.۸۲ %	۱۸۰,۱۳۸	۵۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۲۶	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۳,۰۶۹	۰.۹۹ %	۱۲,۲۸۸	۳.۹۵ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۹۱,۴۶۹	۲۹.۸۷ %	۱۶۸,۴۲۷	۵۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۰۱۲	۱۰.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۰۶۹	۱ %	۱۲,۲۹۰	۴.۰۱ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۹۱,۴۶۹	۲۹.۸۷ %	۱۶۸,۴۲۷	۵۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۰۱۲	۱۰.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۰۶۹	۱ %	۱۲,۲۹۳	۴.۰۱ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۹۱,۴۶۹	۲۹.۸۷ %	۱۶۸,۴۲۷	۵۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۰۱۲	۱۰.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۰۶۹	۱ %	۱۲,۲۹۶	۴.۰۱ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۹۱,۶۸۱	۲۹.۴۷ %	۱۶۰,۴۴۵	۵۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۳۷۵	۱۳.۹۴ %	۰	۰ %	۳,۳۳۴	۱.۰۷ %	۱۲,۲۹۹	۳.۹۵ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۸۹,۹۲۹	۲۷.۹ %	۱۴۹,۷۱۸	۴۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۸۴۱	۲۰.۱۲ %	۰	۰ %	۵,۴۸۱	۱.۷ %	۱۲,۳۰۱	۳.۸۲ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۹۲,۳۴۰	۳۰.۴۵ %	۱۲۶,۸۰۸	۴۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۶۴۱	۲۱.۳۲ %	۰	۰ %	۵,۳۲۳	۱.۷۶ %	۱۴,۱۳۳	۴.۶۶ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۹۳,۲۶۹	۳۰ %	۱۲۷,۸۴۶	۴۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۶۱۳	۱۹.۵ %	۰	۰ %	۱,۰۱۸	۰.۳۳ %	۲۸,۱۱۹	۹.۰۵ %	۰	۰ %
۳۸۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۹۳,۳۰۶	۲۸.۶۷ %	۱۳۰,۹۹۰	۴۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۶۸۷	۱۸.۶۵ %	۰	۰ %	۱۶۸	۰.۰۵ %	۴۰,۳۲۶	۱۲.۳۹ %	۷	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...327 »

ترکیب دارایی‌های روزانه