صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۹۵,۲۶۸	۳۳.۸۷ %	۱۷۰,۴۴۳	۶۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۸	۰.۴۷ %	۱۴,۲۳۷	۵.۰۶ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۹۵,۲۲۲	۳۳.۸۳ %	۱۶۹,۶۹۷	۶۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۶	۰.۱۱ %	۱۶,۲۵۰	۵.۷۷ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۹۵,۲۲۲	۳۳.۸۳ %	۱۶۹,۶۹۷	۶۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۶	۰.۱۱ %	۱۶,۲۵۳	۵.۷۷ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۹۵,۲۲۲	۳۳.۸۳ %	۱۶۹,۶۹۷	۶۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۶	۰.۱۱ %	۱۶,۲۵۶	۵.۷۸ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۹۶,۰۲۶	۳۴.۲۴ %	۱۶۷,۷۹۳	۵۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸	۰.۰۲ %	۱۶,۵۳۸	۵.۹ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۹۶,۰۵۲	۳۴.۲۳ %	۱۷۱,۴۳۲	۶۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲	۰.۱۵ %	۱۲,۷۱۴	۴.۵۳ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۸۹,۳۱۷	۳۲.۲۴ %	۱۷۳,۹۲۷	۶۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲	۰.۱۵ %	۱۳,۳۷۶	۴.۸۳ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۸۹,۸۶۳	۳۲.۹۷ %	۱۶۶,۵۹۳	۶۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲	۰.۱۵ %	۱۵,۶۷۷	۵.۷۵ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۸۷,۹۸۳	۳۲.۶۱ %	۱۶۴,۳۴۰	۶۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰.۱۱ %	۱۷,۱۴۱	۶.۳۵ %	۰	۰ %
۳۶۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۸۷,۹۸۳	۳۲.۶۱ %	۱۶۴,۳۴۰	۶۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۹	۰.۱۱ %	۱۷,۱۴۴	۶.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...327 »

ترکیب دارایی‌های روزانه