صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۶۱	۱۳۹۶/۰۶/۱۹	۱۷,۹۴۸	۴۳.۶۸ %	۱۹,۶۳۰	۴۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۴	۰.۵۷ %	۳,۲۷۳	۷.۹۷ %	۰	۰ %
۲۹۶۲	۱۳۹۶/۰۶/۱۸	۱۷,۷۱۳	۴۳.۱۹ %	۱۹,۷۷۶	۴۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴	۰.۳۳ %	۳,۳۸۶	۸.۲۶ %	۰	۰ %
۲۹۶۳	۱۳۹۶/۰۶/۱۷	۱۷,۷۱۳	۴۳.۱۹ %	۱۹,۷۷۶	۴۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴	۰.۳۳ %	۳,۳۸۶	۸.۲۶ %	۰	۰ %
۲۹۶۴	۱۳۹۶/۰۶/۱۶	۱۷,۷۱۳	۴۳.۱۹ %	۱۹,۷۷۶	۴۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴	۰.۳۳ %	۳,۳۸۵	۸.۲۶ %	۰	۰ %
۲۹۶۵	۱۳۹۶/۰۶/۱۵	۱۷,۷۱۳	۴۳.۱۹ %	۱۹,۷۷۶	۴۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴	۰.۳۳ %	۳,۳۸۵	۸.۲۶ %	۰	۰ %
۲۹۶۶	۱۳۹۶/۰۶/۱۴	۱۷,۹۰۱	۴۳.۴۴ %	۱۹,۶۲۷	۴۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵	۰.۳۳ %	۳,۵۴۲	۸.۶ %	۰	۰ %
۲۹۶۷	۱۳۹۶/۰۶/۱۳	۱۸,۵۷۸	۴۳.۹۷ %	۲۱,۹۱۳	۵۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵	۰.۳۲ %	۱,۶۲۶	۳.۸۵ %	۰	۰ %
۲۹۶۸	۱۳۹۶/۰۶/۱۲	۱۸,۴۰۱	۴۲.۷۲ %	۲۲,۹۱۴	۵۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵	۰.۳۲ %	۱,۶۲۶	۳.۷۸ %	۰	۰ %
۲۹۶۹	۱۳۹۶/۰۶/۱۱	۱۸,۶۳۲	۴۲.۸۹ %	۲۳,۰۴۳	۵۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵	۰.۳۱ %	۱,۶۲۵	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۲۹۷۰	۱۳۹۶/۰۶/۱۰	۱۸,۸۸۵	۴۳.۳۱ %	۲۲,۹۵۵	۵۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵	۰.۳۱ %	۱,۶۲۵	۳.۷۳ %	۰	۰ %
«1 2...293 294 295 296297298 299 300 301...327 »

ترکیب دارایی‌های روزانه