صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۰۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ | ۵۳,۱۱۶ | ۳۴.۱۴ % | ۹۷,۱۳۰ | ۶۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۳ | ۰.۶۱ % | ۴,۳۷۵ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ | ۵۳,۴۸۲ | ۳۴.۱۲ % | ۹۷,۹۳۴ | ۶۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۳ | ۰.۶۱ % | ۴,۳۷۴ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ | ۵۴,۱۴۱ | ۳۴.۳ % | ۹۸,۳۶۲ | ۶۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۳ | ۰.۶ % | ۴,۳۷۳ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ | ۵۳,۶۱۰ | ۳۴.۱ % | ۹۷,۳۲۱ | ۶۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۳ | ۱.۲۲ % | ۴,۳۷۲ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ | ۵۲,۵۳۰ | ۳۴.۱۷ % | ۹۴,۷۳۴ | ۶۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۵ | ۱.۳۸ % | ۴,۳۳۲ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ | ۵۲,۵۳۰ | ۳۴.۱۷ % | ۹۴,۷۳۴ | ۶۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۵ | ۱.۳۸ % | ۴,۳۳۱ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ | ۵۲,۵۳۰ | ۳۴.۱۷ % | ۹۴,۷۳۴ | ۶۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۵ | ۱.۳۸ % | ۴,۳۲۹ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ | ۵۱,۶۲۸ | ۳۳.۸ % | ۹۴,۹۶۴ | ۶۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۵ | ۱.۳۹ % | ۴,۰۳۹ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ | ۵۰,۷۲۵ | ۳۳.۵۲ % | ۹۴,۴۲۹ | ۶۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۰ | ۱.۳۹ % | ۴,۰۵۲ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ | ۵۲,۵۲۸ | ۳۴.۱۷ % | ۹۴,۸۴۸ | ۶۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۳ | ۱.۵ % | ۴,۰۵۱ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % |