صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۲۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ | ۶۹,۲۲۷ | ۳۰.۲۷ % | ۱۴۲,۰۵۱ | ۶۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۸۵ | ۳.۲۷ % | ۹,۹۲۵ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ | ۶۹,۱۴۸ | ۳۰.۱۵ % | ۱۴۸,۱۱۸ | ۶۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۵ | ۰.۸۹ % | ۱۰,۰۱۴ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ | ۷۲,۰۲۸ | ۳۰.۳۵ % | ۱۵۲,۲۵۲ | ۶۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۰ | ۱.۱ % | ۱۰,۴۱۳ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ | ۷۲,۰۲۸ | ۳۰.۳۵ % | ۱۵۲,۲۵۲ | ۶۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۰ | ۱.۱ % | ۱۰,۴۱۲ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ | ۷۲,۰۲۸ | ۳۰.۳۶ % | ۱۵۲,۲۵۲ | ۶۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۵ | ۱.۰۹ % | ۱۰,۴۱۲ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۷۴,۵۲۲ | ۳۱.۴۳ % | ۱۵۵,۰۰۸ | ۶۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۵ | ۱.۰۹ % | ۴,۹۸۳ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ | ۷۴,۲۱۸ | ۳۰.۶۳ % | ۱۵۵,۴۰۹ | ۶۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۸۷ | ۳.۳ % | ۴,۷۲۰ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ | ۷۲,۰۴۶ | ۲۹.۹۸ % | ۱۵۵,۵۹۷ | ۶۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۸۷ | ۳.۳۲ % | ۴,۷۰۴ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ | ۷۱,۲۱۷ | ۳۰.۳۲ % | ۱۵۰,۹۵۸ | ۶۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۹۰ | ۳.۱ % | ۵,۴۵۱ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ | ۷۳,۳۸۳ | ۳۰.۷۳ % | ۱۵۳,۰۶۳ | ۶۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۹۰ | ۳.۰۵ % | ۵,۰۲۵ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |