صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۶۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | ۱۰۴,۲۹۴ | ۳۱.۴۹ % | ۱۸۳,۲۱۴ | ۵۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۴۲ | ۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۶۷ | ۳.۶۱ % | ۴,۵۳۰ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ | ۹۸,۰۶۱ | ۳۰.۶۱ % | ۱۸۱,۷۵۶ | ۵۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۳۲ | ۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۹ | ۱.۳۳ % | ۹,۰۹۷ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ | ۹۸,۰۶۱ | ۳۰.۶۱ % | ۱۸۱,۷۵۶ | ۵۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۲۹ | ۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۹ | ۱.۳۳ % | ۹,۰۹۹ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ | ۹۸,۰۶۱ | ۳۰.۶۱ % | ۱۸۱,۷۵۶ | ۵۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۲۷ | ۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۷ | ۱.۳۳ % | ۹,۱۰۱ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ | ۹۸,۰۶۱ | ۳۰.۶۱ % | ۱۸۱,۷۵۶ | ۵۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۲۴ | ۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۷ | ۱.۳۳ % | ۹,۱۰۲ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ | ۹۸,۰۶۱ | ۳۰.۶۷ % | ۱۸۱,۷۵۶ | ۵۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۲۱ | ۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۰ | ۱.۱۵ % | ۹,۱۰۴ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۹۷,۶۸۸ | ۳۰.۸۴ % | ۱۸۱,۴۵۴ | ۵۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۸۲ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۰ | ۰.۸۲ % | ۷,۹۱۱ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ | ۹۶,۶۹۴ | ۲۸.۷ % | ۱۸۱,۲۱۶ | ۵۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۸۶ | ۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۵۵ | ۷.۱۴ % | ۱,۷۷۳ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ | ۹۷,۸۸۳ | ۲۹.۵۳ % | ۱۷۵,۲۰۶ | ۵۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۱۵ | ۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۰۱ | ۷.۰۹ % | ۱,۷۷۵ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ | ۹۷,۸۸۳ | ۲۹.۵۳ % | ۱۷۵,۲۰۶ | ۵۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۱۳ | ۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۰۱ | ۷.۰۹ % | ۱,۷۷۸ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |