صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۸۱	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	۱۴,۳۷۴	۲۴.۶۸ %	۳,۷۳۹	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۶۹۷	۶۸.۱۶ %	۴۳۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۳۱۸۲	۱۳۹۵/۱۰/۱۰	۱۴,۵۸۴	۲۳.۴۱ %	۳,۷۶۲	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۵۲۷	۶۹.۸۸ %	۴۱۴	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۳۱۸۳	۱۳۹۵/۱۰/۰۹	۱۴,۵۸۴	۲۳.۴۲ %	۳,۷۶۲	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۵۲۷	۶۹.۹ %	۳۹۳	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۳۱۸۴	۱۳۹۵/۱۰/۰۸	۱۴,۵۸۴	۲۳.۴۳ %	۳,۷۶۲	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۵۲۷	۶۹.۹۳ %	۳۷۳	۰.۶ %	۰	۰ %
۳۱۸۵	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	۱۳,۴۴۵	۲۲.۰۳ %	۳,۶۹۶	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۵۲۷	۷۱.۳۳ %	۳۵۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۳۱۸۶	۱۳۹۵/۱۰/۰۶	۱۳,۴۴۹	۲۲.۵۹ %	۲,۲۱۹	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۵۲۷	۷۳.۱۲ %	۳۳۲	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۳۱۸۷	۱۳۹۵/۱۰/۰۵	۱۰,۸۵۶	۱۸.۹۸ %	۹۵۷	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۰۸۶	۷۸.۸ %	۳۱۲	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۳۱۸۸	۱۳۹۵/۱۰/۰۴	۱۰,۷۴۳	۱۸.۸۲ %	۹۶۰	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۰۸۶	۷۸.۹۹ %	۲۹۰	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۳۱۸۹	۱۳۹۵/۱۰/۰۳	۱۰,۷۸۵	۱۸.۷۹ %	۹۶۸	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۸۰	۷۹.۰۵ %	۲۶۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۳۱۹۰	۱۳۹۵/۱۰/۰۲	۱۰,۷۸۵	۱۸.۸ %	۹۶۸	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۸۰	۷۹.۰۸ %	۲۴۸	۰.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...314 315 316 317 318319320 321 322 323 »

ترکیب دارایی‌های روزانه