صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۶۱,۲۶۱ | ۲۲.۸۶ % | ۱۷۱,۴۹۵ | ۶۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۸ | ۰.۱۹ % | ۱۶,۱۷۱ | ۶.۰۴ % | ۱۸,۵۰۱ | ۶.۹ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۶۱,۲۶۱ | ۲۲.۸۶ % | ۱۷۱,۴۹۵ | ۶۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۸ | ۰.۱۹ % | ۱۶,۱۷۵ | ۶.۰۴ % | ۱۸,۵۰۱ | ۶.۹ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۶۱,۲۶۱ | ۲۲.۸۶ % | ۱۷۱,۴۹۵ | ۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۸ | ۰.۱۹ % | ۱۶,۱۷۹ | ۶.۰۴ % | ۱۸,۵۰۱ | ۶.۹ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۶۱,۷۸۷ | ۲۳.۳۸ % | ۱۶۹,۶۵۹ | ۶۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۸ | ۰.۲ % | ۱۴,۳۱۳ | ۵.۴۲ % | ۱۸,۰۱۹ | ۶.۸۲ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۶۰,۷۳۵ | ۲۳.۳۶ % | ۱۶۵,۸۸۷ | ۶۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۳ | ۰.۱۷ % | ۱۵,۴۰۲ | ۵.۹۲ % | ۱۷,۵۱۱ | ۶.۷۴ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۶۰,۷۳۵ | ۲۳.۳۶ % | ۱۶۵,۸۸۷ | ۶۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۳ | ۰.۱۷ % | ۱۵,۴۰۶ | ۵.۹۳ % | ۱۷,۵۱۱ | ۶.۷۴ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۵۹,۹۱۳ | ۲۳.۳۷ % | ۱۶۲,۵۱۵ | ۶۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۸ | ۰.۳۵ % | ۱۵,۹۷۵ | ۶.۲۳ % | ۱۷,۰۹۹ | ۶.۶۷ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۶۰,۶۱۳ | ۲۳.۴۶ % | ۱۶۴,۷۰۴ | ۶۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۸ | ۰.۳۵ % | ۱۴,۸۹۵ | ۵.۷۷ % | ۱۷,۲۵۹ | ۶.۶۸ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۶۰,۶۱۳ | ۲۳.۴۶ % | ۱۶۴,۷۰۴ | ۶۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۸ | ۰.۳۵ % | ۱۴,۸۹۹ | ۵.۷۷ % | ۱۷,۲۵۹ | ۶.۶۸ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۶۰,۶۱۳ | ۲۳.۴۶ % | ۱۶۴,۷۰۴ | ۶۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۸ | ۰.۳۵ % | ۱۴,۹۰۳ | ۵.۷۷ % | ۱۷,۲۵۹ | ۶.۶۸ % |