صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۵۱ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ | ۱۷,۳۳۳ | ۳۰.۹۴ % | ۱۰,۲۵۷ | ۱۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۸ | ۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۱۸ | ۴۰.۹۱ % | ۵۴۱ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۲ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ | ۱۷,۲۲۷ | ۳۱.۱۹ % | ۹,۵۸۲ | ۱۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۷۴ | ۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۱۸ | ۴۱.۴۹ % | ۵۳۱ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۳ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۹ | ۱۷,۲۲۵ | ۳۱.۳۱ % | ۹,۳۸۶ | ۱۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۷۳ | ۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۱۸ | ۴۱.۶۵ % | ۵۲۰ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۴ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۸ | ۱۷,۱۹۸ | ۳۱.۲۱ % | ۹,۴۶۲ | ۱۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۱ | ۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۶۵ | ۴۱.۶۸ % | ۵۰۹ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۵ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۷ | ۱۷,۱۹۸ | ۳۱.۲۲ % | ۹,۴۶۲ | ۱۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۱ | ۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۶۵ | ۴۱.۶۹ % | ۴۹۸ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۶ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ | ۱۷,۱۹۸ | ۳۱.۲۳ % | ۹,۴۶۲ | ۱۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۱ | ۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۶۵ | ۴۱.۷ % | ۴۸۸ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۷ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۵ | ۱۷,۲۹۲ | ۳۱.۳۹ % | ۹,۳۸۵ | ۱۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۱ | ۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۷۶ | ۴۱.۷۱ % | ۴۷۷ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۸ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۴ | ۱۷,۲۰۹ | ۲۹.۷۶ % | ۹,۴۴۹ | ۱۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۷۰ | ۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۳۵ | ۴۴.۵ % | ۴۶۶ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۹ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ | ۱۷,۴۹۶ | ۲۹.۴۳ % | ۹,۳۴۷ | ۱۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۸ | ۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۹۲ | ۴۵.۷۳ % | ۴۵۴ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۰ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ | ۱۷,۵۰۴ | ۲۸.۰۳ % | ۹,۴۵۱ | ۱۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۵ | ۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۸۷ | ۴۸.۱۸ % | ۴۴۲ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |