صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۳۱ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ | ۱۸,۴۸۱ | ۳۷.۱۱ % | ۱۶,۵۸۶ | ۳۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۳ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۰۷ | ۱۸.۶۹ % | ۳۹۵ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۲ | ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ | ۱۸,۳۱۴ | ۳۶.۸۴ % | ۱۶,۳۸۱ | ۳۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۱ | ۱۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۰۳ | ۱۹.۳۲ % | ۳۹۱ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۳ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۹ | ۱۷,۶۳۱ | ۳۷.۷۳ % | ۱۴,۰۸۴ | ۳۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۷ | ۱۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۰۲ | ۱۹.۹ % | ۶۹۸ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۴ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۸ | ۱۷,۶۳۱ | ۳۷.۷۳ % | ۱۴,۰۸۴ | ۳۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۷ | ۱۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۰۲ | ۱۹.۹۱ % | ۶۹۴ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۵ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ | ۱۷,۶۳۱ | ۳۷.۷۳ % | ۱۴,۰۸۴ | ۳۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۷ | ۱۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۰۲ | ۱۹.۹۱ % | ۶۹۰ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۶ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ | ۱۷,۵۸۹ | ۳۲.۲۳ % | ۱۴,۱۱۳ | ۲۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۹ | ۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۶۴ | ۳۱.۴۵ % | ۶۸۵ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۷ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ | ۱۷,۴۴۳ | ۳۱.۳۴ % | ۱۳,۸۱۲ | ۲۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۴ | ۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۹۵ | ۳۳.۵۹ % | ۶۷۷ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۸ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ | ۱۷,۴۸۵ | ۳۱.۱۶ % | ۱۳,۸۶۰ | ۲۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۳ | ۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۸۷ | ۳۴.۰۲ % | ۶۶۹ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۹ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ | ۱۷,۴۱۵ | ۳۰.۷۹ % | ۱۳,۹۰۰ | ۲۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۲ | ۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۶۸ | ۳۴.۶ % | ۶۶۰ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۰ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۲ | ۱۶,۸۱۱ | ۳۰.۴۶ % | ۱۳,۱۵۹ | ۲۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۴ | ۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۶۸ | ۳۵.۴۵ % | ۶۵۱ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |