صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۰۱ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ | ۱۷,۹۰۶ | ۳۸.۴۳ % | ۱۵,۸۹۵ | ۳۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۲۰ | ۱۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۵ | ۰.۲۱ % | ۵,۵۷۵ | ۱۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۲ | ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ | ۱۷,۹۰۶ | ۳۸.۴۳ % | ۱۵,۸۹۵ | ۳۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۲۰ | ۱۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۵ | ۰.۲ % | ۶۸۵ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۳ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ | ۱۷,۹۰۶ | ۳۸.۴۳ % | ۱۵,۸۹۵ | ۳۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۲۰ | ۱۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۸ | ۰.۱۵ % | ۵,۶۰۷ | ۱۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۴ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ | ۱۷,۹۰۶ | ۳۸.۴۳ % | ۱۵,۸۹۵ | ۳۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۲۰ | ۱۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۸ | ۰.۱۵ % | ۵,۶۰۷ | ۱۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۵ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۷ | ۱۷,۶۰۸ | ۳۸.۲۸ % | ۱۵,۶۹۹ | ۳۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۲۰ | ۱۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۸ | ۰.۱۵ % | ۵,۶۰۷ | ۱۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۶ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۶ | ۱۷,۶۰۸ | ۳۸.۲۸ % | ۱۵,۶۹۹ | ۳۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۲۰ | ۱۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۸ | ۰.۱۵ % | ۵,۶۰۷ | ۱۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۷ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ | ۱۷,۶۰۸ | ۳۸.۲۸ % | ۱۵,۶۹۹ | ۳۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۲۰ | ۱۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۸ | ۰.۱۵ % | ۵,۶۰۸ | ۱۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۸ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ | ۱۷,۵۴۲ | ۳۸.۱۹ % | ۱۷,۴۹۶ | ۳۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۰۲ | ۱۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۸ | ۰.۱۵ % | ۳,۸۲۸ | ۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۹ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ | ۱۷,۲۰۰ | ۳۷.۸۶ % | ۱۹,۵۹۶ | ۴۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۹۴ | ۱۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۸ | ۰.۱۵ % | ۱,۵۶۹ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۰ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ | ۱۸,۴۰۷ | ۴۰.۷۲ % | ۱۹,۰۶۸ | ۴۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۸۷ | ۱۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰.۰۲ % | ۷۲۷ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |