صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۹۱	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۲۹,۵۶۷	۴۸.۸۹ %	۲۷,۶۲۹	۴۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۲ %	۳,۲۶۱	۵.۳۹ %	۰	۰ %
۲۵۹۲	۱۳۹۷/۰۵/۰۷	۲۸,۳۹۵	۴۲.۱۵ %	۲۶,۶۱۰	۳۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۴۴	۱۳.۵۷ %	۳,۲۱۰	۴.۷۷ %	۰	۰ %
۲۵۹۳	۱۳۹۷/۰۵/۰۶	۲۷,۴۰۷	۴۱.۵۳ %	۲۶,۲۳۰	۳۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۴۴	۱۳.۸۶ %	۳,۲۰۶	۴.۸۶ %	۰	۰ %
۲۵۹۴	۱۳۹۷/۰۵/۰۵	۲۵,۴۹۸	۴۶.۸۸ %	۱۶,۴۲۰	۳۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۴۴	۱۶.۸۱ %	۳,۳۲۲	۶.۱۱ %	۰	۰ %
۲۵۹۵	۱۳۹۷/۰۵/۰۴	۲۵,۴۹۸	۴۶.۸۹ %	۱۶,۴۲۰	۳۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۴۴	۱۶.۸۲ %	۳,۳۱۷	۶.۱ %	۰	۰ %
۲۵۹۶	۱۳۹۷/۰۵/۰۳	۲۵,۴۹۸	۴۶.۸۹ %	۱۶,۴۲۰	۳۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۴۴	۱۶.۸۲ %	۳,۳۱۲	۶.۰۹ %	۰	۰ %
۲۵۹۷	۱۳۹۷/۰۵/۰۲	۲۵,۳۶۴	۴۴.۶۷ %	۱۶,۳۵۴	۲۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۷۶	۲۰.۹۲ %	۳,۱۸۶	۵.۶۱ %	۰	۰ %
۲۵۹۸	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۲۵,۷۰۰	۴۴.۹۱ %	۱۶,۴۷۵	۲۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۶۸	۲۰.۷۴ %	۳,۱۸۰	۵.۵۶ %	۰	۰ %
۲۵۹۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۲۵,۷۰۹	۴۶.۸۹ %	۱۳,۹۵۰	۲۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۶۸	۲۱.۶۵ %	۳,۲۹۴	۶.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۵,۴۸۴	۴۶.۷۳ %	۱۳,۸۲۱	۲۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۲۰	۲۱.۴۹ %	۳,۵۰۶	۶.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...256 257 258 259260261 262 263 264...322 »

ترکیب دارایی‌های روزانه