صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۵۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ | ۳۵,۲۸۸ | ۴۹.۱۹ % | ۳۰,۱۹۵ | ۴۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۲ | ۴ % | ۳,۳۸۱ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ | ۳۴,۴۸۶ | ۴۸.۹۱ % | ۲۹,۷۶۶ | ۴۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۲ | ۴.۰۷ % | ۳,۳۷۹ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ | ۳۴,۴۸۶ | ۴۸.۹۱ % | ۲۹,۷۶۶ | ۴۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۲ | ۴.۰۷ % | ۳,۳۷۸ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ | ۳۴,۴۸۶ | ۴۸.۹۲ % | ۲۹,۷۶۶ | ۴۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۲ | ۴.۰۷ % | ۳,۳۷۷ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ | ۳۴,۶۶۶ | ۴۸.۴۵ % | ۲۹,۵۷۹ | ۴۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۴ | ۵.۷۶ % | ۳,۱۸۵ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ | ۳۳,۴۲۷ | ۴۸.۵۷ % | ۲۸,۵۱۳ | ۴۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۴ | ۵.۳۷ % | ۳,۱۸۳ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ | ۳۲,۳۲۲ | ۴۸.۲۸ % | ۲۶,۹۱۷ | ۴۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۲۷ | ۶.۷۶ % | ۳,۱۸۱ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ | ۳۳,۶۰۶ | ۴۶.۸۶ % | ۲۷,۸۰۷ | ۳۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۳۰ | ۹.۹۴ % | ۳,۱۷۸ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۹ | ۳۳,۵۵۷ | ۴۷.۹۱ % | ۲۸,۵۸۸ | ۴۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۱ | ۰.۹۴ % | ۷,۲۳۸ | ۱۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۸ | ۳۳,۵۵۷ | ۴۷.۹۱ % | ۲۸,۵۸۸ | ۴۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۱ | ۰.۹۴ % | ۷,۲۳۹ | ۱۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |