صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۰۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ | ۲۵,۸۷۱ | ۴۷.۴ % | ۱۳,۷۶۵ | ۲۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۲۰ | ۲۱.۴۷ % | ۳,۲۲۱ | ۵.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ | ۲۵,۸۷۱ | ۴۷.۴۱ % | ۱۳,۷۶۵ | ۲۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۲۰ | ۲۱.۴۸ % | ۳,۲۱۵ | ۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ | ۲۵,۸۷۱ | ۴۷.۴۱ % | ۱۳,۷۶۵ | ۲۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۲۰ | ۲۱.۴۸ % | ۳,۲۰۹ | ۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ | ۲۵,۸۴۱ | ۴۷.۲۵ % | ۱۳,۹۸۱ | ۲۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۲۰ | ۲۱.۴۳ % | ۳,۱۴۶ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ | ۲۵,۹۴۵ | ۴۷.۴۹ % | ۱۳,۸۲۷ | ۲۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۲۰ | ۲۱.۴۵ % | ۳,۱۴۰ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ | ۲۵,۹۲۹ | ۴۷.۲۹ % | ۱۴,۰۴۷ | ۲۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۲۰ | ۲۱.۳۷ % | ۳,۱۳۴ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ | ۲۶,۴۰۱ | ۴۷.۵۶ % | ۱۴,۲۵۹ | ۲۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۶۵ | ۲۱.۲ % | ۳,۰۸۳ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ | ۲۶,۳۰۷ | ۴۷.۴۳ % | ۱۴,۳۱۶ | ۲۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۶۵ | ۲۱.۲۱ % | ۳,۰۷۷ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ | ۲۶,۳۰۷ | ۴۷.۴۳ % | ۱۴,۳۱۶ | ۲۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۶۵ | ۲۱.۲۱ % | ۳,۰۷۱ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ | ۲۶,۳۰۷ | ۴۷.۴۴ % | ۱۴,۳۱۶ | ۲۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۶۵ | ۲۱.۲۲ % | ۳,۰۶۵ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % |