صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۲۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ | ۴۴,۸۳۲ | ۵۷.۱۸ % | ۲۷,۷۶۰ | ۳۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۴ | ۲.۸۱ % | ۳,۶۱۴ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ | ۴۵,۵۵۲ | ۵۶.۷۹ % | ۲۸,۸۳۴ | ۳۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۴ | ۲.۷۵ % | ۳,۶۱۴ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ | ۴۷,۱۳۰ | ۵۴.۸ % | ۳۰,۱۲۰ | ۳۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۷ | ۱.۱۷ % | ۷,۷۵۴ | ۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ | ۴۷,۳۴۷ | ۵۳.۷۳ % | ۳۰,۶۰۵ | ۳۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۵۶ | ۷.۷۸ % | ۳,۳۱۹ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۲ | ۴۷,۳۴۷ | ۵۳.۷۳ % | ۳۰,۶۰۵ | ۳۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۵۶ | ۷.۷۸ % | ۳,۳۱۵ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ | ۴۷,۳۴۷ | ۵۳.۷۳ % | ۳۰,۶۰۵ | ۳۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۵۶ | ۷.۷۸ % | ۳,۳۱۱ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ | ۴۸,۹۸۲ | ۵۴.۳۷ % | ۳۵,۵۸۱ | ۳۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۷ | ۲.۴۶ % | ۳,۳۰۹ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ | ۵۱,۸۱۰ | ۵۵.۱۷ % | ۳۱,۶۹۶ | ۳۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۰ | ۳.۵۵ % | ۷,۰۷۲ | ۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ | ۵۳,۱۲۴ | ۵۳.۲۹ % | ۳۵,۷۱۸ | ۳۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۴۵ | ۷.۵۷ % | ۳,۳۰۵ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ | ۵۱,۲۶۳ | ۵۰.۷۶ % | ۳۳,۲۲۶ | ۳۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۹۴ | ۱۳.۰۷ % | ۳,۳۰۱ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % |