صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۹۱ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۶ | ۴۰,۰۸۱ | ۵۰.۹۵ % | ۲۹,۹۲۷ | ۳۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲ | ۰.۶۴ % | ۸,۱۵۵ | ۱۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹۲ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ | ۴۰,۰۸۱ | ۵۰.۹۵ % | ۲۹,۹۲۷ | ۳۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲ | ۰.۶۴ % | ۸,۱۵۵ | ۱۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹۳ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ | ۳۹,۸۷۵ | ۵۰.۹۱ % | ۳۱,۳۴۳ | ۴۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۹ | ۰.۶۵ % | ۶,۶۰۱ | ۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹۴ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ | ۴۱,۴۴۱ | ۵۳.۶۲ % | ۳۱,۷۷۲ | ۴۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۰ | ۰.۶۶ % | ۳,۵۶۳ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹۵ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ | ۴۱,۹۲۴ | ۵۳.۴۶ % | ۳۲,۴۳۱ | ۴۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۰ | ۰.۶۵ % | ۳,۵۶۲ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹۶ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۱ | ۴۲,۳۷۱ | ۵۳.۳۶ % | ۳۲,۹۶۳ | ۴۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۰ | ۰.۶۴ % | ۳,۵۶۱ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹۷ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۰ | ۴۲,۳۷۱ | ۵۳.۳۶ % | ۳۲,۹۶۳ | ۴۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۰ | ۰.۶۴ % | ۳,۵۶۰ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹۸ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ | ۴۲,۳۷۱ | ۵۳.۳۶ % | ۳۲,۹۶۳ | ۴۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۰ | ۰.۶۴ % | ۳,۵۵۹ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹۹ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۸ | ۴۱,۰۴۶ | ۵۲.۴۸ % | ۳۳,۲۴۹ | ۴۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰ | ۰.۴۶ % | ۳,۵۵۸ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ | ۴۱,۰۴۶ | ۵۲.۴۸ % | ۳۳,۲۴۹ | ۴۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰ | ۰.۴۶ % | ۳,۵۵۷ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |