صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۷۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	۳۶,۶۷۷	۵۲.۷ %	۲۶,۹۰۰	۳۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۷۷	۳.۱۳ %	۳,۸۴۰	۵.۵۲ %	۰	۰ %
۲۴۷۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۵	۳۶,۷۳۰	۵۲.۷۵ %	۲۶,۸۷۴	۳۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۳	۳.۱۵ %	۳,۸۳۸	۵.۵۱ %	۰	۰ %
۲۴۷۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۴	۳۸,۵۳۱	۵۳.۱۴ %	۲۷,۹۴۶	۳۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۳	۳.۰۲ %	۳,۸۳۶	۵.۲۹ %	۰	۰ %
۲۴۷۴	۱۳۹۷/۰۹/۰۳	۳۸,۵۳۱	۵۳.۱۴ %	۲۷,۹۴۶	۳۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۳	۳.۰۲ %	۳,۸۳۵	۵.۲۹ %	۰	۰ %
۲۴۷۵	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۳۸,۶۴۸	۵۲.۵۱ %	۲۸,۹۳۳	۳۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۳	۲.۹۸ %	۳,۸۳۳	۵.۲۱ %	۰	۰ %
۲۴۷۶	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۳۸,۶۴۸	۵۲.۵۱ %	۲۸,۹۳۳	۳۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۳	۲.۹۸ %	۳,۸۳۱	۵.۲۱ %	۰	۰ %
۲۴۷۷	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۳۸,۶۴۸	۵۲.۵۱ %	۲۸,۹۳۳	۳۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۳	۲.۹۸ %	۳,۸۲۹	۵.۲ %	۰	۰ %
۲۴۷۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۳۷,۹۹۷	۵۲.۰۷ %	۲۸,۹۴۴	۳۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۷۸	۲.۹۹ %	۳,۸۵۹	۵.۲۹ %	۰	۰ %
۲۴۷۹	۱۳۹۷/۰۸/۲۸	۳۷,۳۱۴	۵۱.۸۱ %	۲۸,۶۷۵	۳۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۷۸	۳.۰۳ %	۳,۸۵۸	۵.۳۶ %	۰	۰ %
۲۴۸۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۳۶,۵۸۲	۵۱.۸ %	۲۷,۹۹۸	۳۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۷۸	۳.۰۹ %	۳,۸۵۶	۵.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...244 245 246 247248249 250 251 252...322 »

ترکیب دارایی‌های روزانه