صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۲۲۷,۸۸۹ | ۴۷.۳۶ % | ۲۰۹,۱۶۱ | ۴۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۳۸ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۶۳ | ۳.۸۲ % | ۷,۶۶۱ | ۱.۵۹ % | ۴,۱۵۷ | ۰.۸۶ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | ۲۳۱,۸۱۱ | ۴۷.۶۶ % | ۲۱۰,۵۶۷ | ۴۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۲۴ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۴۶ | ۳.۷۹ % | ۷,۶۵۷ | ۱.۵۷ % | ۳,۹۸۹ | ۰.۸۲ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۲۳۲,۱۱۸ | ۴۷.۶ % | ۲۱۰,۵۰۷ | ۴۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۸۸ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۴۳ | ۳.۹۹ % | ۷,۶۵۳ | ۱.۵۷ % | ۳,۹۵۴ | ۰.۸۱ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۲۳۲,۰۷۳ | ۴۶.۴۶ % | ۲۱۴,۱۰۱ | ۴۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۰۶ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۵۸ | ۴.۲ % | ۱۴,۶۴۰ | ۲.۹۳ % | ۳,۸۱۳ | ۰.۷۶ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | ۲۳۴,۱۷۸ | ۴۶.۳۶ % | ۲۱۷,۹۲۲ | ۴۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۰۵ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۵۵ | ۴.۱۵ % | ۱۴,۳۲۳ | ۲.۸۴ % | ۳,۸۰۰ | ۰.۷۵ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ۲۳۴,۱۷۸ | ۴۶.۳۶ % | ۲۱۷,۹۲۲ | ۴۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۰۲ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۵۵ | ۴.۱۵ % | ۱۴,۳۲۰ | ۲.۸۴ % | ۳,۸۰۰ | ۰.۷۵ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۲۳۴,۱۷۸ | ۴۶.۳۷ % | ۲۱۷,۹۲۲ | ۴۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۹۹ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۵۵ | ۴.۱۵ % | ۱۴,۳۱۶ | ۲.۸۳ % | ۳,۸۰۰ | ۰.۷۵ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | ۲۳۹,۰۳۲ | ۴۷.۱۲ % | ۲۲۲,۲۹۸ | ۴۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۱۷ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۵۵ | ۴.۱۳ % | ۷,۳۲۲ | ۱.۴۴ % | ۳,۷۵۶ | ۰.۷۴ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | ۲۳۹,۲۳۹ | ۴۶.۹۹ % | ۲۲۴,۰۰۲ | ۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۹۵ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۵۵ | ۴.۱۲ % | ۷,۳۱۸ | ۱.۴۴ % | ۳,۶۸۳ | ۰.۷۲ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۲۴۱,۱۶۵ | ۴۶.۹۴ % | ۲۲۴,۰۸۳ | ۴۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۹۲ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۵۴ | ۴.۵۸ % | ۷,۳۱۵ | ۱.۴۲ % | ۳,۸۰۳ | ۰.۷۴ % |