صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۱۱۲,۴۹۷	۳۳.۸۱ %	۲۰۰,۱۰۴	۶۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۳	۰.۶۶ %	۱۷,۹۶۳	۵.۴ %	۰	۰ %
۳۴۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۱۱۲,۴۹۷	۳۳.۸۱ %	۲۰۰,۱۰۴	۶۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۳	۰.۶۶ %	۱۷,۹۶۳	۵.۴ %	۰	۰ %
۳۴۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۱۱۲,۴۹۷	۳۳.۸۱ %	۲۰۰,۱۰۴	۶۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۷	۰.۴۷ %	۱۸,۵۹۷	۵.۵۹ %	۰	۰ %
۳۴۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۱۰۸,۹۶۲	۳۳.۰۳ %	۱۹۷,۰۶۲	۵۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۲	۰.۱۱ %	۲۳,۵۴۷	۷.۱۴ %	۰	۰ %
۳۴۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۱۰۸,۶۹۸	۳۲.۸۹ %	۲۰۰,۶۶۸	۶۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲	۰.۰۵ %	۲۰,۹۳۲	۶.۳۳ %	۰	۰ %
۳۴۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۱۱۰,۹۱۶	۳۳.۶۲ %	۱۹۶,۶۶۶	۵۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴	۰.۱۹ %	۲۱,۷۴۵	۶.۵۹ %	۰	۰ %
۳۴۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۱۱۰,۹۱۶	۳۳.۶۲ %	۱۹۶,۶۶۶	۵۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴	۰.۱۹ %	۲۱,۷۴۵	۶.۵۹ %	۰	۰ %
۳۴۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۱۰۹,۸۵۱	۳۳.۵۵ %	۱۹۷,۷۳۴	۶۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴	۰.۱۹ %	۱۹,۲۱۸	۵.۸۷ %	۰	۰ %
۳۴۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۱۰۹,۸۵۱	۳۳.۵۵ %	۱۹۷,۷۳۴	۶۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴	۰.۱۹ %	۱۹,۲۱۸	۵.۸۷ %	۰	۰ %
۳۵۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۰۹,۸۵۱	۳۳.۵۵ %	۱۹۷,۷۳۴	۶۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴	۰.۱۹ %	۱۹,۲۱۷	۵.۸۷ %	۰	۰ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...319 »

ترکیب دارایی‌های روزانه