صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۱۰۷,۰۴۳	۳۰.۰۲ %	۱۹۲,۸۹۱	۵۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۶۱	۲.۴ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴	۰.۳۳ %	۲۹,۷۲۴	۸.۳۴ %	۱۷,۲۰۴	۴.۸۲ %
۳۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۱۲۱,۳۵۰	۳۳.۸ %	۱۹۷,۲۹۴	۵۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۵۰	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۴۰۸	۰.۱۱ %	۱۳,۸۱۲	۳.۸۵ %	۱۷,۶۱۶	۴.۹۱ %
۳۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۱۲۱,۷۳۵	۳۳.۸۴ %	۲۰۰,۰۹۹	۵۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۹	۰.۱۱ %	۲۲,۲۳۸	۶.۱۸ %	۱۵,۲۳۱	۴.۲۳ %
۳۱۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۱۲۱,۷۳۵	۳۳.۸۴ %	۲۰۰,۰۹۹	۵۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۹	۰.۱۱ %	۲۲,۲۴۱	۶.۱۸ %	۱۵,۲۳۱	۴.۲۳ %
۳۱۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۱۲۱,۷۳۵	۳۳.۸۴ %	۲۰۰,۰۹۹	۵۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۹	۰.۱۱ %	۲۲,۲۴۴	۶.۱۸ %	۱۵,۲۳۱	۴.۲۳ %
۳۱۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۱۲۶,۶۵۴	۳۵.۱۹ %	۲۰۷,۰۸۳	۵۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۱	۰.۱۳ %	۱۳,۵۲۹	۳.۷۶ %	۱۲,۲۱۴	۳.۳۹ %
۳۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۱۲۳,۹۳۰	۳۴.۹۲ %	۲۰۴,۲۱۳	۵۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۵۹	۰.۵ %	۱۳,۰۲۶	۳.۶۷ %	۱۱,۹۲۵	۳.۳۶ %
۳۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۱۷,۲۴۹	۳۳.۴۵ %	۲۰۴,۴۷۰	۵۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۴	۰.۳۱ %	۱۴,۵۶۶	۴.۱۶ %	۱۳,۱۳۹	۳.۷۵ %
۳۱۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۱۴,۰۶۴	۳۲.۷۵ %	۲۰۶,۳۸۰	۵۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۶	۰.۴۴ %	۱۳,۳۱۷	۳.۸۲ %	۱۲,۹۸۱	۳.۷۳ %
۳۲۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۱۱۴,۰۶۴	۳۲.۷۵ %	۲۰۶,۳۸۰	۵۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۵	۰.۴۴ %	۱۳,۳۲۰	۳.۸۲ %	۱۲,۹۸۱	۳.۷۳ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...319 »

ترکیب دارایی‌های روزانه