صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۱۱۴,۰۶۰	۳۳.۳۸ %	۱۵۹,۰۱۴	۴۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۲۳۵	۱۰.۶ %	۰	۰ %	۳,۱۹۵	۰.۹۴ %	۲۹,۲۲۱	۸.۵۵ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱۱۴,۱۶۵	۳۳.۵۸ %	۱۶۰,۷۱۹	۴۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۵۱	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۲,۹۴۷	۰.۸۷ %	۳۹,۱۳۷	۱۱.۵۱ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۱۱۴,۸۰۷	۳۳.۷ %	۱۸۵,۱۹۹	۵۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۵۲	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۵۱۲	۰.۱۵ %	۲۸,۰۰۶	۸.۲۲ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۱۱۵,۰۲۹	۳۳.۸۵ %	۱۹۴,۴۸۰	۵۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۳۸	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۵۱۲	۰.۱۵ %	۱۷,۷۰۷	۵.۲۱ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۱۱۵,۰۲۹	۳۳.۸۵ %	۱۹۴,۴۸۰	۵۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۳۸	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۵۱۲	۰.۱۵ %	۱۷,۷۰۸	۵.۲۱ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۱۱۵,۰۲۹	۳۳.۸۵ %	۱۹۴,۴۸۰	۵۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۳۸	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۵۱۲	۰.۱۵ %	۱۷,۷۰۸	۵.۲۱ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۱۱۵,۰۲۹	۳۳.۸۵ %	۱۹۴,۴۸۰	۵۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۳۸	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۵۱۲	۰.۱۵ %	۱۷,۷۰۸	۵.۲۱ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۱۱۴,۷۰۵	۳۳.۹ %	۱۹۱,۱۳۱	۵۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۴	۰.۱۶ %	۳۱,۹۷۸	۹.۴۵ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۱۱۴,۷۰۵	۳۳.۹ %	۱۹۱,۱۳۱	۵۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۴	۰.۱۶ %	۳۱,۹۷۸	۹.۴۵ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۱۱۳,۶۸۳	۳۳.۸ %	۲۰۳,۷۴۱	۶۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۶۵	۰.۵۳ %	۱۷,۱۳۱	۵.۰۹ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...319 »

ترکیب دارایی‌های روزانه