صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۶۱ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۰ | ۸,۱۶۶ | ۱۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۸۱ | ۷۶.۴۸ % | ۴,۹۲۹ | ۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۲ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۹ | ۷,۷۲۲ | ۱۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۸۱ | ۷۶.۶۷ % | ۵,۲۳۸ | ۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۳ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۸ | ۷,۷۲۲ | ۱۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۸۱ | ۷۶.۶۹ % | ۵,۲۱۷ | ۹.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۴ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۷ | ۷,۷۲۲ | ۱۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۸۱ | ۷۶.۷۲ % | ۵,۱۹۷ | ۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۵ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۶ | ۷,۱۹۹ | ۱۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۸۱ | ۷۶.۶۷ % | ۵,۷۵۹ | ۱۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۶ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۵ | ۱۱,۳۸۴ | ۲۰.۶۹ % | ۹۶۸ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۰۹۰ | ۷۶.۵ % | ۵۷۳ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۷ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۴ | ۱۱,۴۱۵ | ۱۹.۸۲ % | ۹۶۸ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۵۰ | ۷۷.۵۳ % | ۵۵۳ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۸ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۳ | ۱۱,۴۱۵ | ۱۹.۲۱ % | ۹۸۱ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۸۳ | ۷۸.۲۴ % | ۵۳۲ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۹ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۲ | ۱۱,۵۷۱ | ۱۹.۴۳ % | ۹۷۵ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۸۳ | ۷۸.۰۷ % | ۵۱۰ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۱ | ۱۱,۵۷۱ | ۱۹.۴۴ % | ۹۷۵ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۸۳ | ۷۸.۱ % | ۴۸۸ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |