صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۰۱	۱۳۹۶/۰۲/۲۹	۱۴,۸۴۸	۲۹.۹۸ %	۳۰,۰۵۹	۶۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۲	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۳۸۲	۰.۷۷ %	۱,۴۴۲	۲.۹۱ %	۰	۰ %
۳۰۰۲	۱۳۹۶/۰۲/۲۸	۱۴,۸۴۸	۲۹.۹۸ %	۳۰,۰۵۹	۶۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۲	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۳۸۲	۰.۷۷ %	۱,۴۴۲	۲.۹۱ %	۰	۰ %
۳۰۰۳	۱۳۹۶/۰۲/۲۷	۱۴,۸۴۸	۲۹.۹۸ %	۳۰,۰۷۹	۶۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۲	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۳۸۲	۰.۷۷ %	۱,۴۲۴	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۳۰۰۴	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۱۴,۶۱۸	۲۹.۵۵ %	۳۰,۲۸۶	۶۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۰	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۳۸۲	۰.۷۷ %	۱,۳۸۶	۲.۸ %	۰	۰ %
۳۰۰۵	۱۳۹۶/۰۲/۲۵	۱۴,۴۶۹	۲۹.۶۵ %	۲۹,۷۷۰	۶۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۹	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۱۰	۰.۰۲ %	۱,۷۵۷	۳.۶ %	۰	۰ %
۳۰۰۶	۱۳۹۶/۰۲/۲۴	۱۴,۴۳۲	۲۹.۶۸ %	۲۹,۵۸۴	۶۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۰	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۱۰	۰.۰۲ %	۱,۸۰۲	۳.۷۱ %	۰	۰ %
۳۰۰۷	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	۱۴,۷۲۲	۲۹.۸۲ %	۳۰,۱۹۸	۶۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۶	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۱۰	۰.۰۲ %	۱,۶۵۲	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۳۰۰۸	۱۳۹۶/۰۲/۲۲	۱۴,۶۹۱	۲۹.۵۶ %	۳۰,۶۰۹	۶۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۳	۵.۶ %	۰	۰ %	۱۰	۰.۰۲ %	۱,۶۰۱	۳.۲۲ %	۰	۰ %
۳۰۰۹	۱۳۹۶/۰۲/۲۱	۱۴,۶۹۱	۲۹.۵۶ %	۳۰,۶۰۹	۶۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۳	۵.۶ %	۰	۰ %	۱۰	۰.۰۲ %	۱,۶۰۱	۳.۲۲ %	۰	۰ %
۳۰۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۰	۱۴,۶۹۱	۲۹.۵۶ %	۳۰,۶۰۹	۶۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۳	۵.۶ %	۰	۰ %	۱۰	۰.۰۲ %	۱,۶۰۱	۳.۲۲ %	۰	۰ %
«1 2...297 298 299 300301302 303 304 305...319 »

ترکیب دارایی‌های روزانه