صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۸۱	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	۱۷,۷۹۹	۴۳.۳۹ %	۲۱,۳۰۷	۵۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۰.۸۵ %	۱,۵۶۵	۳.۸۲ %	۰	۰ %
۲۸۸۲	۱۳۹۶/۰۶/۲۴	۱۷,۷۳۵	۴۳.۳۶ %	۲۱,۲۵۴	۵۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۰.۸۶ %	۱,۵۶۴	۳.۸۲ %	۰	۰ %
۲۸۸۳	۱۳۹۶/۰۶/۲۳	۱۷,۷۳۵	۴۳.۳۶ %	۲۱,۲۵۴	۵۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۰.۸۶ %	۱,۵۶۳	۳.۸۲ %	۰	۰ %
۲۸۸۴	۱۳۹۶/۰۶/۲۲	۱۷,۷۳۵	۴۳.۳۶ %	۲۱,۲۵۴	۵۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۰.۸۶ %	۱,۵۶۳	۳.۸۲ %	۰	۰ %
۲۸۸۵	۱۳۹۶/۰۶/۲۱	۱۸,۱۲۴	۴۳.۸ %	۱۹,۷۷۶	۴۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۰.۸۵ %	۳,۱۲۶	۷.۵۶ %	۰	۰ %
۲۸۸۶	۱۳۹۶/۰۶/۲۰	۱۸,۲۱۸	۴۳.۹۴ %	۱۹,۷۴۲	۴۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹	۰.۸۹ %	۳,۱۳۳	۷.۵۶ %	۰	۰ %
۲۸۸۷	۱۳۹۶/۰۶/۱۹	۱۷,۹۴۸	۴۳.۶۸ %	۱۹,۶۳۰	۴۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۴	۰.۵۷ %	۳,۲۷۳	۷.۹۷ %	۰	۰ %
۲۸۸۸	۱۳۹۶/۰۶/۱۸	۱۷,۷۱۳	۴۳.۱۹ %	۱۹,۷۷۶	۴۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴	۰.۳۳ %	۳,۳۸۶	۸.۲۶ %	۰	۰ %
۲۸۸۹	۱۳۹۶/۰۶/۱۷	۱۷,۷۱۳	۴۳.۱۹ %	۱۹,۷۷۶	۴۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴	۰.۳۳ %	۳,۳۸۶	۸.۲۶ %	۰	۰ %
۲۸۹۰	۱۳۹۶/۰۶/۱۶	۱۷,۷۱۳	۴۳.۱۹ %	۱۹,۷۷۶	۴۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴	۰.۳۳ %	۳,۳۸۵	۸.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...285 286 287 288289290 291 292 293...319 »

ترکیب دارایی‌های روزانه