صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱۱	۱۳۹۶/۰۵/۲۶	۱۸,۷۳۴	۴۱.۳۸ %	۲۴,۸۲۴	۵۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۳ %	۱,۷۰۳	۳.۷۶ %	۰	۰ %
۲۹۱۲	۱۳۹۶/۰۵/۲۵	۱۸,۷۳۴	۴۱.۳۸ %	۲۴,۸۲۴	۵۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۳ %	۱,۷۰۳	۳.۷۶ %	۰	۰ %
۲۹۱۳	۱۳۹۶/۰۵/۲۴	۱۸,۸۳۳	۴۱.۰۴ %	۲۵,۳۴۳	۵۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۳ %	۱,۷۰۲	۳.۷۱ %	۰	۰ %
۲۹۱۴	۱۳۹۶/۰۵/۲۳	۱۸,۸۷۵	۴۰.۹۹ %	۲۵,۴۵۵	۵۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۳ %	۱,۷۰۲	۳.۷ %	۰	۰ %
۲۹۱۵	۱۳۹۶/۰۵/۲۲	۱۸,۸۴۲	۴۰.۹۴ %	۲۵,۴۶۴	۵۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۳ %	۱,۷۰۱	۳.۷ %	۰	۰ %
۲۹۱۶	۱۳۹۶/۰۵/۲۱	۱۸,۹۰۲	۳۹.۹ %	۲۶,۷۵۵	۵۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۳ %	۱,۷۰۱	۳.۵۹ %	۰	۰ %
۲۹۱۷	۱۳۹۶/۰۵/۲۰	۱۹,۳۶۲	۴۰.۴۷ %	۲۶,۷۶۵	۵۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۳ %	۱,۷۰۰	۳.۵۶ %	۰	۰ %
۲۹۱۸	۱۳۹۶/۰۵/۱۹	۱۹,۳۶۲	۴۰.۴۷ %	۲۶,۷۶۵	۵۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۳ %	۱,۷۰۰	۳.۵۵ %	۰	۰ %
۲۹۱۹	۱۳۹۶/۰۵/۱۸	۱۹,۳۶۲	۴۰.۴۷ %	۲۶,۷۶۵	۵۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۳ %	۱,۷۰۰	۳.۵۵ %	۰	۰ %
۲۹۲۰	۱۳۹۶/۰۵/۱۷	۱۹,۴۲۱	۴۰.۶۷ %	۲۶,۶۲۵	۵۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۳ %	۱,۶۹۹	۳.۵۶ %	۰	۰ %
«1 2...288 289 290 291292293 294 295 296...319 »

ترکیب دارایی‌های روزانه