صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۶۱	۱۳۹۶/۰۷/۱۴	۱۷,۳۶۸	۴۳.۴۳ %	۲۰,۸۷۷	۵۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۳۹ %	۱,۵۸۷	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۲۸۶۲	۱۳۹۶/۰۷/۱۳	۱۷,۳۶۸	۴۳.۴۳ %	۲۰,۸۷۷	۵۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۳۹ %	۱,۵۸۶	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۲۸۶۳	۱۳۹۶/۰۷/۱۲	۱۷,۳۶۸	۴۳.۴۳ %	۲۰,۸۷۷	۵۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۳۹ %	۱,۵۸۶	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۲۸۶۴	۱۳۹۶/۰۷/۱۱	۱۷,۵۱۱	۴۳.۵۳ %	۲۰,۹۷۲	۵۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۳۹ %	۱,۵۸۶	۳.۹۴ %	۰	۰ %
۲۸۶۵	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	۱۷,۷۸۰	۴۳.۷۵ %	۲۱,۱۱۶	۵۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۳۸ %	۱,۵۸۵	۳.۹ %	۰	۰ %
۲۸۶۶	۱۳۹۶/۰۷/۰۹	۱۷,۹۵۶	۴۳.۸ %	۲۱,۳۰۰	۵۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۳۸ %	۱,۵۸۵	۳.۸۷ %	۰	۰ %
۲۸۶۷	۱۳۹۶/۰۷/۰۸	۱۷,۹۵۶	۴۳.۸ %	۲۱,۳۰۰	۵۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۳۸ %	۱,۵۸۵	۳.۸۷ %	۰	۰ %
۲۸۶۸	۱۳۹۶/۰۷/۰۷	۱۷,۹۵۶	۴۳.۸ %	۲۱,۳۰۰	۵۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۳۸ %	۱,۵۸۵	۳.۸۷ %	۰	۰ %
۲۸۶۹	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	۱۷,۹۵۶	۴۳.۸ %	۲۱,۳۰۰	۵۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۳۸ %	۱,۵۸۴	۳.۸۷ %	۰	۰ %
۲۸۷۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۱۷,۹۵۶	۴۳.۸ %	۲۱,۳۰۰	۵۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۳۸ %	۱,۵۸۴	۳.۸۷ %	۰	۰ %
«1 2...283 284 285 286287288 289 290 291...319 »

ترکیب دارایی‌های روزانه