صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۳۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۱۷,۷۷۵	۴۳.۰۲ %	۱۷,۶۱۰	۴۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۸	۵.۰۵ %	۳,۸۴۰	۹.۳ %	۰	۰ %
۲۸۳۲	۱۳۹۶/۰۸/۱۳	۱۷,۶۱۴	۴۲.۸۴ %	۱۸,۵۰۷	۴۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۸	۵.۰۸ %	۲,۹۰۴	۷.۰۶ %	۰	۰ %
۲۸۳۳	۱۳۹۶/۰۸/۱۲	۱۷,۳۶۹	۴۲.۵۷ %	۱۸,۷۳۱	۴۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴	۰.۵۲ %	۴,۴۸۳	۱۰.۹۹ %	۰	۰ %
۲۸۳۴	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۱۷,۳۶۹	۴۲.۵۷ %	۱۸,۷۳۱	۴۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴	۰.۵۲ %	۴,۴۸۳	۱۰.۹۹ %	۰	۰ %
۲۸۳۵	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	۱۷,۳۶۹	۴۲.۵۷ %	۱۸,۷۳۱	۴۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴	۰.۵۲ %	۴,۴۸۳	۱۰.۹۹ %	۰	۰ %
۲۸۳۶	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	۱۷,۲۷۰	۴۲.۶۳ %	۲۱,۴۵۶	۵۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴	۰.۵۳ %	۱,۵۷۵	۳.۸۹ %	۰	۰ %
۲۸۳۷	۱۳۹۶/۰۸/۰۸	۱۷,۳۰۳	۴۲.۶۲ %	۱۹,۷۱۴	۴۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴	۰.۵۳ %	۳,۳۷۲	۸.۳۱ %	۰	۰ %
۲۸۳۸	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	۱۷,۱۹۱	۴۲.۰۶ %	۲۲,۰۱۱	۵۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴	۰.۵۲ %	۱,۴۵۶	۳.۵۶ %	۰	۰ %
۲۸۳۹	۱۳۹۶/۰۸/۰۶	۱۷,۰۰۶	۴۲.۰۴ %	۲۱,۷۷۸	۵۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴	۰.۵۳ %	۱,۴۵۶	۳.۶ %	۰	۰ %
۲۸۴۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۵	۱۷,۰۷۹	۴۲.۸۶ %	۲۱,۰۰۳	۵۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴	۰.۵۴ %	۱,۵۵۴	۳.۹ %	۰	۰ %
«1 2...280 281 282 283284285 286 287 288...319 »

ترکیب دارایی‌های روزانه