صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۴	۲۱,۱۲۷	۴۶.۵۲ %	۱۸,۸۱۰	۴۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۹۵	۹.۰۲ %	۱,۳۸۷	۳.۰۵ %	۰	۰ %
۲۷۰۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۲۱,۱۲۷	۴۶.۵۲ %	۱۸,۸۱۰	۴۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۹۵	۹.۰۲ %	۱,۳۸۶	۳.۰۵ %	۰	۰ %
۲۷۰۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۲۱,۰۴۶	۴۶.۳۵ %	۱۸,۸۶۱	۴۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۱۶	۹.۰۷ %	۱,۳۸۵	۳.۰۵ %	۰	۰ %
۲۷۰۴	۱۳۹۶/۱۲/۲۱	۲۱,۰۹۶	۴۶.۲۷ %	۱۸,۹۸۷	۴۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۱	۹.۰۴ %	۱,۳۸۴	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۲۷۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	۲۱,۰۷۱	۴۶.۳۱ %	۱۸,۹۲۷	۴۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۱	۹.۰۶ %	۱,۳۸۴	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۲۷۰۶	۱۳۹۶/۱۲/۱۹	۲۱,۱۲۲	۴۶.۱۳ %	۱۹,۱۶۷	۴۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۱	۹ %	۱,۳۸۳	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۲۷۰۷	۱۳۹۶/۱۲/۱۸	۲۱,۱۶۸	۴۶.۰۵ %	۱۹,۳۰۰	۴۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۱	۸.۹۷ %	۱,۳۷۷	۳ %	۰	۰ %
۲۷۰۸	۱۳۹۶/۱۲/۱۷	۲۱,۱۶۸	۴۶.۰۵ %	۱۹,۳۰۰	۴۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۱	۸.۹۷ %	۱,۳۷۶	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۲۷۰۹	۱۳۹۶/۱۲/۱۶	۲۱,۱۶۸	۴۶.۰۵ %	۱۹,۳۰۰	۴۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۱	۸.۹۷ %	۱,۳۷۵	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۲۷۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۲۱,۲۹۵	۴۶.۲۱ %	۱۹,۲۹۳	۴۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۱	۸.۹۴ %	۱,۳۷۷	۲.۹۹ %	۰	۰ %
«1 2...267 268 269 270271272 273 274 275...319 »

ترکیب دارایی‌های روزانه