صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۲۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۴	۲۱,۸۹۹	۴۶.۳۵ %	۱۹,۸۴۳	۴۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۵	۸.۷۷ %	۱,۳۶۳	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۲۷۲۲	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	۲۱,۸۹۹	۴۶.۳۵ %	۱۹,۸۴۳	۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۵	۸.۷۷ %	۱,۳۶۱	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۲۷۲۳	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۲۱,۸۹۹	۴۶.۳۵ %	۱۹,۸۴۳	۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۵	۸.۷۷ %	۱,۳۶۰	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۲۷۲۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۲۱,۹۳۹	۴۶.۲۵ %	۱۹,۹۸۸	۴۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۵	۸.۷۴ %	۱,۳۵۹	۲.۸۷ %	۰	۰ %
۲۷۲۵	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۲۱,۹۳۹	۴۶.۲۶ %	۱۹,۹۸۸	۴۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۴	۸.۷۴ %	۱,۳۵۷	۲.۸۶ %	۰	۰ %
۲۷۲۶	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۲۲,۰۱۲	۴۶.۳۲ %	۱۹,۹۶۸	۴۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۵۸	۸.۵۴ %	۱,۴۸۱	۳.۱۲ %	۰	۰ %
۲۷۲۷	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۲۲,۱۰۷	۴۶.۴۵ %	۱۹,۹۴۸	۴۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۵۸	۸.۵۳ %	۱,۴۷۹	۳.۱۱ %	۰	۰ %
۲۷۲۸	۱۳۹۶/۱۱/۲۷	۲۲,۰۵۹	۴۵.۸۹ %	۲۰,۱۱۳	۴۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۱۰	۹.۳۸ %	۱,۳۸۳	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۲۷۲۹	۱۳۹۶/۱۱/۲۶	۲۲,۰۵۹	۴۵.۹ %	۲۰,۱۱۳	۴۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۱۰	۹.۳۸ %	۱,۳۸۱	۲.۸۷ %	۰	۰ %
۲۷۳۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۵	۲۲,۰۵۹	۴۵.۹ %	۲۰,۱۱۳	۴۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۱۰	۹.۳۸ %	۱,۳۷۹	۲.۸۷ %	۰	۰ %
«1 2...269 270 271 272273274 275 276 277...319 »

ترکیب دارایی‌های روزانه