صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۶۱ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ | ۲۱,۳۳۲ | ۴۶.۴۵ % | ۲۳,۱۸۵ | ۵۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶ | ۰.۲۳ % | ۱,۳۰۴ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۲ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ | ۲۱,۲۶۷ | ۴۶.۶۸ % | ۲۲,۸۷۹ | ۵۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶ | ۰.۲۳ % | ۱,۳۰۴ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۳ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ | ۲۱,۳۱۲ | ۴۶.۷۹ % | ۲۲,۸۲۶ | ۵۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶ | ۰.۲۳ % | ۱,۳۰۵ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۴ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ | ۲۱,۶۲۰ | ۴۶.۹۹ % | ۲۲,۹۷۹ | ۴۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸ | ۰.۲۴ % | ۱,۳۰۶ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۵ | ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ | ۲۱,۶۴۷ | ۴۷.۰۷ % | ۲۲,۹۳۰ | ۴۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸ | ۰.۲۴ % | ۱,۳۰۹ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۶ | ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ | ۲۱,۶۴۷ | ۴۷.۰۴ % | ۲۲,۹۳۰ | ۴۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸ | ۰.۱۷ % | ۱,۳۶۴ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۷ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ | ۲۱,۶۴۷ | ۴۷.۰۴ % | ۲۲,۹۳۰ | ۴۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸ | ۰.۱۷ % | ۱,۳۶۴ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۸ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ | ۲۱,۳۹۱ | ۴۶.۵۴ % | ۲۲,۵۳۹ | ۴۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۱ | ۱.۶۶ % | ۱,۲۷۰ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۹ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ | ۲۱,۱۲۶ | ۴۶.۴۳ % | ۲۲,۳۴۷ | ۴۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۱ | ۱.۶۷ % | ۱,۲۷۰ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۰ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ | ۲۱,۱۵۵ | ۴۴.۴۶ % | ۲۱,۹۴۷ | ۴۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۴ | ۶.۷۵ % | ۱,۲۷۰ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % |