صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۵۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	۲۱,۰۹۲	۴۵.۹۴ %	۲۳,۴۱۲	۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶	۰.۲۳ %	۱,۲۹۹	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۲۶۵۲	۱۳۹۷/۰۲/۱۳	۲۱,۰۹۲	۴۵.۹۴ %	۲۳,۴۱۲	۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶	۰.۲۳ %	۱,۲۹۹	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۲۶۵۳	۱۳۹۷/۰۲/۱۲	۲۱,۰۹۲	۴۵.۹۴ %	۲۳,۴۱۲	۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶	۰.۲۳ %	۱,۳۰۰	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۲۶۵۴	۱۳۹۷/۰۲/۱۱	۲۱,۰۹۲	۴۵.۹۴ %	۲۳,۴۱۲	۵۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶	۰.۲۳ %	۱,۳۰۱	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۲۶۵۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۰	۲۱,۲۷۴	۴۶.۳ %	۲۳,۲۶۳	۵۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶	۰.۲۳ %	۱,۳۰۱	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۲۶۵۶	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۲۱,۲۱۶	۴۶.۰۵ %	۲۳,۴۴۴	۵۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶	۰.۲۳ %	۱,۳۰۲	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۲۶۵۷	۱۳۹۷/۰۲/۰۸	۲۱,۳۷۴	۴۶.۳۵ %	۲۳,۳۲۸	۵۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶	۰.۲۳ %	۱,۳۰۳	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۲۶۵۸	۱۳۹۷/۰۲/۰۷	۲۱,۳۹۷	۴۶.۳۱ %	۲۳,۴۰۰	۵۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶	۰.۲۳ %	۱,۳۰۴	۲.۸۲ %	۰	۰ %
۲۶۵۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۶	۲۱,۳۹۷	۴۶.۳۱ %	۲۳,۴۰۰	۵۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶	۰.۲۳ %	۱,۳۰۴	۲.۸۲ %	۰	۰ %
۲۶۶۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۵	۲۱,۳۹۷	۴۶.۳ %	۲۳,۴۰۰	۵۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶	۰.۲۳ %	۱,۳۰۵	۲.۸۳ %	۰	۰ %
«1 2...262 263 264 265266267 268 269 270...319 »

ترکیب دارایی‌های روزانه