صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۶۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	۳۵,۸۸۳	۳۹.۶۵ %	۳۱,۴۷۵	۳۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۴۷	۱۷.۹۵ %	۶,۸۸۶	۷.۶۱ %	۰	۰ %
۲۱۶۲	۱۳۹۸/۰۶/۱۴	۳۵,۸۸۳	۳۹.۶۵ %	۳۱,۴۷۵	۳۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۴۷	۱۷.۹۵ %	۶,۸۸۵	۷.۶۱ %	۰	۰ %
۲۱۶۳	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۳۵,۸۸۳	۳۹.۶۵ %	۳۱,۴۷۵	۳۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۴۷	۱۷.۹۵ %	۶,۸۸۴	۷.۶۱ %	۰	۰ %
۲۱۶۴	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	۳۵,۲۸۰	۳۹.۵۳ %	۳۰,۸۴۰	۳۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۴۷	۱۸.۲ %	۶,۸۸۳	۷.۷۱ %	۰	۰ %
۲۱۶۵	۱۳۹۸/۰۶/۱۱	۳۵,۲۳۳	۳۹.۳۹ %	۳۴,۶۴۹	۳۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۱۵	۱۷.۹ %	۳,۵۴۷	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۲۱۶۶	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	۳۵,۵۴۶	۳۹.۰۱ %	۳۶,۰۲۱	۳۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۲۶	۷.۲۷ %	۱۲,۹۳۱	۱۴.۱۹ %	۰	۰ %
۲۱۶۷	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۳۵,۸۵۶	۳۸.۹۵ %	۳۶,۶۳۴	۳۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۲۶	۷.۲ %	۱۲,۹۳۰	۱۴.۰۵ %	۰	۰ %
۲۱۶۸	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۳۸,۱۹۵	۴۲.۵۵ %	۴۱,۴۰۱	۴۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۳۸	۶.۷۳ %	۴,۱۲۶	۴.۶ %	۰	۰ %
۲۱۶۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۷	۳۸,۱۹۵	۴۲.۵۵ %	۴۱,۴۰۱	۴۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۳۸	۶.۷۳ %	۴,۱۲۵	۴.۶ %	۰	۰ %
۲۱۷۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۳۸,۱۹۵	۴۲.۵۵ %	۴۱,۴۰۱	۴۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۳۸	۶.۷۳ %	۴,۱۲۴	۴.۶ %	۰	۰ %
«1 2...213 214 215 216217218 219 220 221...319 »

ترکیب دارایی‌های روزانه