صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۹۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ | ۳۶,۵۵۷ | ۴۴.۸۳ % | ۳۳,۶۶۲ | ۴۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۰۳ | ۷.۷۳ % | ۵,۰۲۵ | ۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ | ۳۶,۳۶۰ | ۴۴.۷۵ % | ۳۳,۵۶۹ | ۴۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۰۳ | ۷.۷۶ % | ۵,۰۲۴ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ | ۳۶,۱۶۳ | ۴۴.۸ % | ۳۳,۳۹۱ | ۴۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۴۳ | ۷.۶۱ % | ۵,۰۲۳ | ۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ | ۳۵,۹۰۸ | ۴۴.۷۹ % | ۳۳,۰۹۴ | ۴۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۴۳ | ۷.۶۶ % | ۵,۰۲۳ | ۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ | ۳۵,۸۰۷ | ۴۴.۸۷ % | ۳۲,۸۳۲ | ۴۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۸۰ | ۷.۸۷ % | ۴,۸۸۶ | ۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ | ۳۶,۱۲۷ | ۴۵.۱۱ % | ۳۲,۷۹۴ | ۴۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۸۰ | ۷.۸۴ % | ۴,۸۷۷ | ۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ | ۳۶,۱۲۷ | ۴۵.۱۱ % | ۳۲,۷۹۴ | ۴۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۸۰ | ۷.۸۴ % | ۴,۸۷۶ | ۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ | ۳۶,۱۲۷ | ۴۵.۱۲ % | ۳۲,۷۹۴ | ۴۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۸۰ | ۷.۸۴ % | ۴,۸۷۶ | ۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ | ۳۶,۰۸۰ | ۴۵.۲۲ % | ۳۲,۵۵۶ | ۴۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۸۵ | ۷.۶۳ % | ۵,۰۷۱ | ۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ | ۳۵,۱۰۳ | ۴۴.۷۴ % | ۳۲,۲۰۸ | ۴۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۷۵ | ۷.۷۴ % | ۵,۰۸۰ | ۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % |