صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۷۰,۷۵۰	۴۰.۵۲ %	۴۴,۱۰۱	۲۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۵۱۹	۳۲.۹۴ %	۲,۲۲۸	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۲۰۱۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۶۸,۹۱۴	۴۰.۲۵ %	۴۲,۵۶۸	۲۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۵۲۲	۳۳.۵۹ %	۲,۲۲۹	۱.۳ %	۰	۰ %
۲۰۱۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۶۹,۰۷۲	۴۰.۰۶ %	۴۲,۶۰۱	۲۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۰۶	۳۳.۹۳ %	۲,۲۲۹	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۲۰۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۱	۶۸,۹۸۲	۴۰.۰۳ %	۴۲,۵۹۲	۲۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۳۹۶	۳۲.۱۵ %	۵,۳۳۹	۳.۱ %	۰	۰ %
۲۰۱۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۶۸,۹۸۲	۴۰.۰۳ %	۴۲,۵۹۲	۲۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۳۹۶	۳۲.۱۵ %	۵,۳۴۰	۳.۱ %	۰	۰ %
۲۰۱۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۹	۶۸,۹۸۲	۴۰.۰۳ %	۴۲,۵۹۲	۲۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۳۹۶	۳۲.۱۵ %	۵,۳۴۱	۳.۱ %	۰	۰ %
۲۰۱۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۶۸,۹۸۲	۴۰.۰۳ %	۴۲,۵۹۲	۲۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۳۹۶	۳۲.۱۵ %	۵,۳۴۲	۳.۱ %	۰	۰ %
۲۰۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۶۶,۸۶۸	۳۹.۵ %	۴۱,۶۹۱	۲۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۳۸۰	۳۲.۷۱ %	۵,۳۴۲	۳.۱۶ %	۰	۰ %
۲۰۱۹	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۶۵,۹۸۵	۳۹.۰۷ %	۴۲,۱۷۲	۲۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۹۳۰	۳۲.۵۳ %	۵,۷۹۳	۳.۴۳ %	۰	۰ %
۲۰۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۶۶,۴۱۷	۳۹.۱۶ %	۴۲,۴۹۱	۲۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۸۹۴	۳۲.۳۷ %	۵,۷۹۴	۳.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...198 199 200 201202203 204 205 206...319 »

ترکیب دارایی‌های روزانه