صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۳۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ | ۶۴,۲۹۱ | ۳۵.۳۶ % | ۱۰۹,۴۳۰ | ۶۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۵ | ۱.۸۷ % | ۴,۶۸۶ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ | ۶۴,۷۲۱ | ۳۵.۴۳ % | ۱۰۹,۸۶۷ | ۶۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۰ | ۰.۳۸ % | ۷,۳۸۲ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ | ۶۶,۲۶۳ | ۳۴.۴۶ % | ۱۱۲,۱۰۱ | ۵۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۴۷ | ۳.۰۴ % | ۸,۰۵۹ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ | ۶۷,۹۸۲ | ۳۴.۶۶ % | ۱۱۶,۹۷۰ | ۵۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۴۷ | ۲.۹۸ % | ۵,۳۶۵ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ | ۶۸,۲۷۶ | ۳۴.۸۱ % | ۱۱۷,۴۲۷ | ۵۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۴۷ | ۲.۹۸ % | ۴,۶۰۴ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ | ۶۸,۲۷۶ | ۳۴.۸۱ % | ۱۱۷,۴۲۷ | ۵۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۴۷ | ۲.۹۸ % | ۴,۶۰۳ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ | ۶۸,۲۷۶ | ۳۴.۸۱ % | ۱۱۷,۴۲۷ | ۵۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۰۹ | ۲.۹۶ % | ۴,۶۳۹ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ | ۶۷,۵۳۸ | ۳۴.۴۱ % | ۱۱۷,۲۶۱ | ۵۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۱۱ | ۳.۴۷ % | ۴,۶۳۸ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ | ۶۷,۰۰۳ | ۳۴.۰۸ % | ۱۱۸,۱۷۱ | ۶۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۱۳ | ۳.۴۷ % | ۴,۶۳۷ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ | ۶۷,۱۴۲ | ۳۳.۸۵ % | ۱۱۷,۹۷۷ | ۵۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۴۱ | ۴.۳۶ % | ۴,۵۹۹ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |