صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۵۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ | ۷۲,۰۲۸ | ۳۰.۳۶ % | ۱۵۲,۲۵۲ | ۶۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۵ | ۱.۰۹ % | ۱۰,۴۱۲ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۷۴,۵۲۲ | ۳۱.۴۳ % | ۱۵۵,۰۰۸ | ۶۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۵ | ۱.۰۹ % | ۴,۹۸۳ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ | ۷۴,۲۱۸ | ۳۰.۶۳ % | ۱۵۵,۴۰۹ | ۶۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۸۷ | ۳.۳ % | ۴,۷۲۰ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ | ۷۲,۰۴۶ | ۲۹.۹۸ % | ۱۵۵,۵۹۷ | ۶۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۸۷ | ۳.۳۲ % | ۴,۷۰۴ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ | ۷۱,۲۱۷ | ۳۰.۳۲ % | ۱۵۰,۹۵۸ | ۶۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۹۰ | ۳.۱ % | ۵,۴۵۱ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ | ۷۳,۳۸۳ | ۳۰.۷۳ % | ۱۵۳,۰۶۳ | ۶۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۹۰ | ۳.۰۵ % | ۵,۰۲۵ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ | ۷۳,۳۸۳ | ۳۰.۷۳ % | ۱۵۳,۰۶۳ | ۶۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۹۰ | ۳.۰۵ % | ۵,۰۲۶ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ | ۷۳,۳۸۳ | ۳۰.۷۴ % | ۱۵۳,۰۶۳ | ۶۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۷۸ | ۳.۰۵ % | ۵,۰۲۶ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ | ۷۳,۳۰۳ | ۳۰.۸۴ % | ۱۵۲,۳۴۸ | ۶۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۷۸ | ۳.۰۶ % | ۴,۷۴۰ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ | ۷۳,۰۳۱ | ۳۰.۸۳ % | ۱۵۱,۷۴۶ | ۶۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۸۱ | ۳.۰۷ % | ۴,۸۰۰ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |