صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ | ۶۷,۸۳۸ | ۳۸.۳۳ % | ۱۰۳,۸۷۶ | ۵۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴ | ۰.۵۷ % | ۴,۲۵۵ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ | ۶۷,۸۳۸ | ۳۸.۳۳ % | ۱۰۳,۸۷۶ | ۵۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴ | ۰.۵۷ % | ۴,۲۵۶ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ | ۶۷,۷۷۱ | ۳۸.۴ % | ۱۰۳,۴۲۷ | ۵۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴ | ۰.۵۷ % | ۴,۲۵۶ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ | ۶۷,۷۴۷ | ۳۸.۵ % | ۱۰۲,۹۳۰ | ۵۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴ | ۰.۵۸ % | ۴,۲۵۷ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ | ۶۷,۶۲۳ | ۳۷.۹۷ % | ۱۰۳,۱۱۷ | ۵۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۱ | ۱.۷۲ % | ۴,۲۷۰ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ | ۶۹,۴۵۷ | ۳۷.۹۵ % | ۱۰۶,۲۲۱ | ۵۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۲ | ۰.۵۷ % | ۶,۲۷۵ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ | ۶۹,۶۴۰ | ۳۷.۷۹ % | ۱۰۶,۸۲۸ | ۵۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۵ | ۰.۸۳ % | ۶,۲۷۶ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ | ۶۹,۶۴۰ | ۳۷.۷۹ % | ۱۰۶,۸۲۸ | ۵۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۵ | ۰.۸۳ % | ۶,۲۷۷ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ | ۶۹,۶۴۰ | ۳۷.۷۹ % | ۱۰۶,۸۲۸ | ۵۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۵ | ۰.۸۳ % | ۶,۲۷۸ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ | ۶۹,۷۲۷ | ۳۷.۹۱ % | ۱۰۸,۴۲۷ | ۵۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷ | ۰.۱۷ % | ۵,۴۸۱ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % |