صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۶۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ | ۵۹,۸۲۹ | ۳۴.۱۸ % | ۹۶,۸۲۴ | ۵۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۶۳ | ۸.۰۹ % | ۴,۲۰۷ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ | ۶۰,۱۳۸ | ۳۴.۵۷ % | ۹۵,۴۶۲ | ۵۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۵۴ | ۲.۵ % | ۱۴,۰۱۹ | ۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ | ۶۰,۱۵۱ | ۳۴.۸۸ % | ۹۳,۸۵۳ | ۵۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۴۴ | ۲.۵۸ % | ۱۴,۰۲۱ | ۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ | ۶۰,۴۳۱ | ۳۴.۲۸ % | ۱۰۷,۲۷۹ | ۶۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۴۶ | ۲.۵۲ % | ۴,۱۴۱ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ | ۵۹,۹۰۰ | ۳۴.۵۳ % | ۱۰۶,۹۵۹ | ۶۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۸ | ۱.۰۲ % | ۴,۸۳۲ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ | ۵۹,۹۰۰ | ۳۴.۵۳ % | ۱۰۶,۹۵۹ | ۶۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۸ | ۱.۰۲ % | ۴,۸۳۳ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ | ۵۹,۹۰۰ | ۳۴.۵۳ % | ۱۰۶,۹۵۹ | ۶۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۸ | ۱.۰۲ % | ۴,۸۳۵ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ | ۵۹,۰۸۷ | ۳۴.۲۵ % | ۱۰۴,۷۵۴ | ۶۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۷ | ۱.۰۲ % | ۶,۸۹۷ | ۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ | ۵۹,۰۸۷ | ۳۴.۲۵ % | ۱۰۴,۷۵۴ | ۶۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۷ | ۱.۰۲ % | ۶,۸۹۹ | ۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ | ۵۸,۴۷۰ | ۳۴ % | ۱۰۴,۸۳۵ | ۶۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۷ | ۱.۰۳ % | ۶,۹۰۱ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % |