صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۰۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۳ | ۸۵,۷۰۳ | ۲۷.۶۲ % | ۱۴۵,۴۹۳ | ۴۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۳۹ | ۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۰۰۷ | ۱۷.۷۳ % | ۱,۷۸۹ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۲ | ۸۵,۷۰۳ | ۲۷.۶۲ % | ۱۴۵,۴۹۳ | ۴۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۳۶ | ۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۰۰۷ | ۱۷.۷۳ % | ۱,۷۹۱ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ | ۸۵,۷۰۳ | ۲۷.۶۲ % | ۱۴۵,۴۹۳ | ۴۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۳۴ | ۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۰۰۷ | ۱۷.۷۳ % | ۱,۷۹۳ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ | ۸۵,۷۰۳ | ۲۷.۷۸ % | ۱۴۵,۴۹۳ | ۴۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۳۱ | ۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۲۰۰ | ۱۷.۲۴ % | ۱,۷۹۶ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ | ۸۵,۶۴۴ | ۲۸.۳۹ % | ۱۴۵,۸۱۵ | ۴۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۵۲ | ۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۴۷ | ۱۶.۹۹ % | ۱,۸۶۷ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ | ۸۴,۸۰۲ | ۲۸.۶۲ % | ۱۴۴,۹۹۹ | ۴۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۵۹ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۵۷۲ | ۱۶.۰۶ % | ۱,۸۶۹ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ | ۸۰,۹۸۳ | ۳۰.۸۴ % | ۱۲۴,۰۳۰ | ۴۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۶۱ | ۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۱۷ | ۳.۰۹ % | ۱,۸۰۳ | ۰.۶۹ % | ۲۲,۴۱۷ | ۸.۵۴ % |
| ۱۲۰۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ | ۷۸,۱۴۶ | ۲۹.۵۵ % | ۱۱۰,۴۳۹ | ۴۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۵۹ | ۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۸۸ | ۸.۳۹ % | ۱,۸۰۵ | ۰.۶۸ % | ۲۶,۶۴۱ | ۱۰.۰۷ % |
| ۱۲۰۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ | ۷۶,۶۳۲ | ۳۰.۴۲ % | ۱۱۹,۲۶۴ | ۴۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۷۶ | ۱۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۱۴ | ۸.۸۶ % | ۱,۸۰۷ | ۰.۷۲ % | ۶,۶۴۶ | ۲.۶۴ % |
| ۱۲۱۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ | ۷۶,۶۳۲ | ۳۰.۴۲ % | ۱۱۹,۲۶۴ | ۴۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۷۶ | ۱۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۱۴ | ۸.۸۶ % | ۱,۸۰۹ | ۰.۷۲ % | ۶,۶۴۶ | ۲.۶۴ % |